ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,474,815 | 32,714,475 |
| 親投資信託受益証券 | 3,154,351,192 | 2,786,685,087 |
| 未収入金 | 23,100,000 | 1,821,487 |
| 流動資産計 | 3,228,926,007 | 2,821,221,049 |
| 資産の部合計 | 3,228,926,007 | 2,821,221,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,164,482 | 1,746,210 |
| 未払受託者報酬 | 895,518 | 788,303 |
| 未払委託者報酬 | 21,493,334 | 18,920,245 |
| その他未払費用 | 134,354 | 118,271 |
| 流動負債計 | 29,687,688 | 21,573,029 |
| 負債の部合計 | 29,687,688 | 21,573,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,399,168,727 | 3,013,943,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -199,930,408 | -214,295,672 |
| （分配準備積立金） | 133,506,546 | 111,792,177 |
| 元本等合計 | 3,199,238,319 | 2,799,648,020 |
| 純資産の部合計 | 3,199,238,319 | 2,799,648,020 |
| 負債・純資産合計 | 3,228,926,007 | 2,821,221,049 |
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