ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月12日 至 2016年5月10日 | 自 2016年5月11日 至 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,173 | － |
| 有価証券売買等損益 | -527,752,408 | -1,200,997 |
| 営業収益合計 | -527,740,235 | -1,200,997 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,509 | 11,563 |
| 受託者報酬 | 1,915,514 | 1,601,983 |
| 委託者報酬 | 45,974,183 | 38,449,275 |
| その他費用 | 287,273 | 240,256 |
| 営業費用合計 | 48,178,479 | 40,303,077 |
| 全事業営業損失（△） | -575,918,714 | -41,504,074 |
| 当期経常損失（△） | -575,918,714 | -41,504,074 |
| 四半期純損失（△） | -575,918,714 | -41,504,074 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -50,876,304 | -7,603,537 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -199,930,408 | -214,295,672 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,822,779 | 33,933,994 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 33,933,994 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,822,779 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,159,322 | 14,398,721 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,159,322 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 14,398,721 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
