ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月3日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,714,475 | 42,312,479 |
| 親投資信託受益証券 | 2,786,685,087 | 3,545,590,761 |
| 未収入金 | 1,821,487 | 4,632,663 |
| 流動資産計 | 2,821,221,049 | 3,592,535,903 |
| 資産の部合計 | 2,821,221,049 | 3,592,535,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,746,210 | 5,979,645 |
| 未払受託者報酬 | 788,303 | 940,095 |
| 未払委託者報酬 | 18,920,245 | 22,563,306 |
| その他未払費用 | 118,271 | 141,380 |
| 流動負債計 | 21,573,029 | 29,624,426 |
| 負債の部合計 | 21,573,029 | 29,624,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,013,943,692 | 3,815,554,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -214,295,672 | -252,643,441 |
| （分配準備積立金） | 111,792,177 | 84,797,073 |
| 元本等合計 | 2,799,648,020 | 3,562,911,477 |
| 純資産の部合計 | 2,799,648,020 | 3,562,911,477 |
| 負債・純資産合計 | 2,821,221,049 | 3,592,535,903 |
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