ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月29日 至 2014年1月28日 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23 | 4,221 |
| 有価証券売買等損益 | -9,108,234 | 215,915,367 |
| 営業収益合計 | -9,108,211 | 215,919,588 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,320 | 455,609 |
| 委託者報酬 | 224,771 | 10,935,773 |
| その他費用 | 1,390 | 68,264 |
| 営業費用合計 | 235,481 | 11,459,646 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,343,692 | 204,459,942 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,343,692 | 204,459,942 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -9,343,692 | 204,459,942 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 5,017,644 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,147,349 | 271,096,260 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,196,343 | 64,701,960 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,196,343 | 64,701,960 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,791,828 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,791,828 |
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