ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月3日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月28日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,865,231 | 32,622,699 |
| 親投資信託受益証券 | 860,625,378 | 2,674,540,745 |
| 未収入金 | 88,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 952,490,609 | 2,709,163,444 |
| 資産の部合計 | 952,490,609 | 2,709,163,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,089,121 |
| 未払受託者報酬 | 103,350 | 455,609 |
| 未払委託者報酬 | 2,480,834 | 10,935,773 |
| その他未払費用 | 15,666 | 68,264 |
| 流動負債計 | 2,599,850 | 15,548,767 |
| 負債の部合計 | 2,599,850 | 15,548,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 940,146,929 | 2,422,518,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,743,830 | 271,096,260 |
| （分配準備積立金） | 6,417,125 | 5,936,488 |
| 元本等合計 | 949,890,759 | 2,693,614,677 |
| 純資産の部合計 | 949,890,759 | 2,693,614,677 |
| 負債・純資産合計 | 952,490,609 | 2,709,163,444 |
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