ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月3日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,001,824 | 28,535,353 |
| 親投資信託受益証券 | 3,946,413,600 | 3,619,617,185 |
| 未収入金 | 570,600,000 | 23,610,000 |
| 流動資産計 | 4,543,015,424 | 3,671,762,538 |
| 資産の部合計 | 4,543,015,424 | 3,671,762,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 522,594,626 | 1,371,002 |
| 未払受託者報酬 | 923,327 | 1,019,996 |
| 未払委託者報酬 | 22,161,027 | 24,480,849 |
| その他未払費用 | 138,414 | 152,919 |
| 流動負債計 | 545,817,394 | 27,024,766 |
| 負債の部合計 | 545,817,394 | 27,024,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,621,749,485 | 3,546,300,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 375,448,545 | 98,437,285 |
| （分配準備積立金） | 167,197,951 | 145,257,272 |
| 元本等合計 | 3,997,198,030 | 3,644,737,772 |
| 純資産の部合計 | 3,997,198,030 | 3,644,737,772 |
| 負債・純資産合計 | 4,543,015,424 | 3,671,762,538 |
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