ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)

第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)で絞込み

個別

2015年5月11日: 45億4301万
2015年11月11日 -19.18%: 36億7176万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
純資産合計		624,036,241,560	524,010,378,680
負債純資産合計		631,284,401,560	529,762,851,618

2016/02/03 9:20

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