剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年5月13日至平成26年11月12日	当中間計算期間自平成27年5月12日至平成27年11月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		5,017,644	△11,791,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,743,830	375,448,545
剰余金増加額又は欠損金減少額		64,701,960	34,127,337
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,701,960	34,127,337
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,791,828	51,296,463
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,791,828	51,296,463
中間剰余金又は中間欠損金(△)		271,096,260	98,437,285

2016/02/03 9:20

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	319,654,681,085	286,267,697,933
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		304,381,560,475	237,742,680,747

2016/02/03 9:20