ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)

第4期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)で絞込み

個別

2016年5月10日: 32億2892万
2016年11月10日 -10.6%: 28億8655万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
純資産合計		403,924,717,066	330,813,290,137
負債純資産合計		413,794,872,400	333,962,538,872

2017/02/03 9:06

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