ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月12日 至 2015年11月11日 | 自 2016年5月11日 至 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,446 | － |
| 有価証券売買等損益 | -245,986,415 | -169,659,912 |
| 営業収益合計 | -245,979,969 | -169,659,912 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,786 |
| 受託者報酬 | 1,019,996 | 813,680 |
| 委託者報酬 | 24,480,849 | 19,529,030 |
| その他費用 | 152,919 | 121,985 |
| 営業費用合計 | 25,653,764 | 20,469,481 |
| 全事業営業損失（△） | -271,633,733 | -190,129,393 |
| 当期経常損失（△） | -271,633,733 | -190,129,393 |
| 四半期純損失（△） | -271,633,733 | -190,129,393 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -11,791,599 | -8,513,076 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,437,285 | -375,716,712 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,127,337 | 14,497,501 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 14,497,501 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,127,337 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,296,463 | 8,667,488 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,296,463 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,667,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
