剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年5月12日至平成27年11月11日	当中間計算期間自平成28年5月11日至平成28年11月10日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△11,791,599	△8,513,076
期首剰余金又は期首欠損金(△)		375,448,545	△199,930,408
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,127,337	14,497,501
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,497,501
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,127,337	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		51,296,463	8,667,488
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,296,463	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,667,488
中間剰余金又は中間欠損金(△)		98,437,285	△375,716,712

2017/02/03 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	239,527,424,373	207,451,137,177
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		164,397,292,693	123,362,152,960

2017/02/03 9:06