剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年5月11日至平成28年11月10日	当中間計算期間自平成29年5月11日至平成29年11月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△8,513,076	15,920,647
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△199,930,408	△214,295,672
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,497,501	34,445,414
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,497,501	34,445,414
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,667,488	6,594,988
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,667,488	6,594,988
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△375,716,712	△33,607,004

2018/02/02 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	175,404,446,372	150,059,618,485
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		120,594,565,456	121,223,296,358

2018/02/02 9:05