ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月2日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,714,475 | 37,503,898 |
| 親投資信託受益証券 | 2,786,685,087 | 2,749,878,112 |
| 未収入金 | 1,821,487 | － |
| 流動資産計 | 2,821,221,049 | 2,787,382,010 |
| 資産の部合計 | 2,821,221,049 | 2,787,382,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,746,210 | 4,975,432 |
| 未払受託者報酬 | 788,303 | 751,517 |
| 未払委託者報酬 | 18,920,245 | 18,037,451 |
| その他未払費用 | 118,271 | 112,641 |
| 流動負債計 | 21,573,029 | 23,877,041 |
| 負債の部合計 | 21,573,029 | 23,877,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,013,943,692 | 2,797,111,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -214,295,672 | -33,607,004 |
| （分配準備積立金） | 111,792,177 | 94,132,996 |
| 元本等合計 | 2,799,648,020 | 2,763,504,969 |
| 純資産の部合計 | 2,799,648,020 | 2,763,504,969 |
| 負債・純資産合計 | 2,821,221,049 | 2,787,382,010 |
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