ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月5日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月11日-平成31年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 60,390,216 |
| コール・ローン | 42,312,479 | 29,562,976 |
| 親投資信託受益証券 | 3,545,590,761 | 3,314,264,747 |
| 未収入金 | 4,632,663 | － |
| 流動資産計 | 3,592,535,903 | 3,404,217,939 |
| 資産の部合計 | 3,592,535,903 | 3,404,217,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,979,645 | 1,837,918 |
| 未払受託者報酬 | 940,095 | 938,462 |
| 未払委託者報酬 | 22,563,306 | 22,524,153 |
| 未払利息 | － | 68 |
| その他未払費用 | 141,380 | 140,946 |
| 流動負債計 | 29,624,426 | 25,441,547 |
| 負債の部合計 | 29,624,426 | 25,441,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,815,554,918 | 3,579,262,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,643,441 | -200,486,554 |
| （分配準備積立金） | 84,797,073 | 74,433,807 |
| 元本等合計 | 3,562,911,477 | 3,378,776,392 |
| 純資産の部合計 | 3,562,911,477 | 3,378,776,392 |
| 負債・純資産合計 | 3,592,535,903 | 3,404,217,939 |
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