ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月4日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 132,104 |
| コール・ローン | 36,006,028 | 33,576,238 |
| 親投資信託受益証券 | 3,001,816,093 | 2,850,760,482 |
| 未収入金 | 4,488,691 | 2,827,665 |
| 流動資産計 | 3,042,310,812 | 2,887,296,489 |
| 資産の部合計 | 3,042,310,812 | 2,887,296,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,502,697 | 5,628,515 |
| 未払受託者報酬 | 840,196 | 800,347 |
| 未払委託者報酬 | 20,165,467 | 19,209,509 |
| 未払利息 | － | 98 |
| その他未払費用 | 127,624 | 121,706 |
| 流動負債計 | 25,635,984 | 25,760,175 |
| 負債の部合計 | 25,635,984 | 25,760,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,272,205,325 | 3,037,475,644 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,530,497 | -175,939,330 |
| （分配準備積立金） | 65,963,587 | 60,594,437 |
| 元本等合計 | 3,016,674,828 | 2,861,536,314 |
| 純資産の部合計 | 3,016,674,828 | 2,861,536,314 |
| 負債・純資産合計 | 3,042,310,812 | 2,887,296,489 |
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