ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月3日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,426,438 | 28,112,640 |
| 親投資信託受益証券 | 2,467,295,590 | 2,346,329,288 |
| 未収入金 | － | 2,111,808 |
| 流動資産計 | 2,496,722,028 | 2,376,553,736 |
| 資産の部合計 | 2,496,722,028 | 2,376,553,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,512 | 1,801,333 |
| 未払受託者報酬 | 719,269 | 683,319 |
| 未払委託者報酬 | 17,263,612 | 16,400,693 |
| その他未払費用 | 108,503 | 102,410 |
| 流動負債計 | 18,095,896 | 18,987,755 |
| 負債の部合計 | 18,095,896 | 18,987,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,731,796,567 | 2,469,368,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -253,170,435 | -111,802,537 |
| （分配準備積立金） | 53,750,884 | 47,991,491 |
| 元本等合計 | 2,478,626,132 | 2,357,565,981 |
| 純資産の部合計 | 2,478,626,132 | 2,357,565,981 |
| 負債・純資産合計 | 2,496,722,028 | 2,376,553,736 |
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