ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,673,072 | 24,551,725 |
| 親投資信託受益証券 | 2,084,340,116 | 1,667,727,732 |
| 未収入金 | 7,123,934 | 19,144,330 |
| 流動資産計 | 2,120,137,122 | 1,711,423,787 |
| 資産の部合計 | 2,120,137,122 | 1,711,423,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,274,171 | 19,174,998 |
| 未払受託者報酬 | 593,513 | 513,564 |
| 未払委託者報酬 | 14,245,027 | 12,326,439 |
| その他未払費用 | 88,953 | 76,949 |
| 流動負債計 | 22,201,664 | 32,091,950 |
| 負債の部合計 | 22,201,664 | 32,091,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,013,778,454 | 1,611,816,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,157,004 | 67,515,008 |
| （分配準備積立金） | 68,401,751 | 53,498,477 |
| 元本等合計 | 2,097,935,458 | 1,679,331,837 |
| 純資産の部合計 | 2,097,935,458 | 1,679,331,837 |
| 負債・純資産合計 | 2,120,137,122 | 1,711,423,787 |
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