ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月3日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,472,121 | 20,899,907 |
| 親投資信託受益証券 | 1,487,649,196 | 1,313,085,873 |
| 未収入金 | 10,803,837 | 1,844,642 |
| 流動資産計 | 1,519,925,154 | 1,335,830,422 |
| 資産の部合計 | 1,519,925,154 | 1,335,830,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,218,167 | 3,780,705 |
| 未払受託者報酬 | 430,135 | 390,629 |
| 未払委託者報酬 | 10,324,387 | 9,376,008 |
| その他未払費用 | 64,435 | 58,507 |
| 流動負債計 | 22,037,124 | 13,605,849 |
| 負債の部合計 | 22,037,124 | 13,605,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,384,332,874 | 1,151,917,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,555,156 | 170,307,320 |
| （分配準備積立金） | 100,283,730 | 81,905,607 |
| 元本等合計 | 1,497,888,030 | 1,322,224,573 |
| 純資産の部合計 | 1,497,888,030 | 1,322,224,573 |
| 負債・純資産合計 | 1,519,925,154 | 1,335,830,422 |
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