ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月2日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,159,677 | 16,068,291 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,105,862 | 1,155,669,676 |
| 未収入金 | 5,084,392 | 1,467,794 |
| 流動資産計 | 1,223,349,931 | 1,173,205,761 |
| 資産の部合計 | 1,223,349,931 | 1,173,205,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,804,755 | 1,271,282 |
| 未払受託者報酬 | 329,714 | 327,223 |
| 未払委託者報酬 | 7,914,036 | 7,854,259 |
| その他未払費用 | 49,372 | 49,000 |
| 流動負債計 | 13,097,877 | 9,501,764 |
| 負債の部合計 | 13,097,877 | 9,501,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,094,622,293 | 987,587,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,629,761 | 176,116,957 |
| （分配準備積立金） | 101,214,205 | 89,979,471 |
| 元本等合計 | 1,210,252,054 | 1,163,703,997 |
| 純資産の部合計 | 1,210,252,054 | 1,163,703,997 |
| 負債・純資産合計 | 1,223,349,931 | 1,173,205,761 |
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