ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月11日 至 2018年11月10日 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 36 |
| 有価証券売買等損益 | 59,525,537 | 84,016,659 |
| 営業収益合計 | 59,525,542 | 84,016,695 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,373 | 6,609 |
| 受託者報酬 | 938,462 | 800,347 |
| 委託者報酬 | 22,524,153 | 19,209,509 |
| その他費用 | 142,444 | 121,754 |
| 営業費用合計 | 23,615,432 | 20,138,219 |
| 全事業営業利益 | 35,910,110 | 63,878,476 |
| 当期経常利益 | 35,910,110 | 63,878,476 |
| 四半期純利益 | 35,910,110 | 63,878,476 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,077,690 | 2,751,276 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,530,497 | -175,939,330 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,686,302 | 20,929,107 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,686,302 | 20,929,107 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,361,835 | 2,465,140 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,361,835 | 2,465,140 |
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