ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月11日 至 2017年11月10日 | 自 2018年5月11日 至 2018年11月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 187,667,326 | 59,525,537 |
| 営業収益合計 | 187,667,326 | 59,525,542 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,828 | 10,373 |
| 受託者報酬 | 751,517 | 938,462 |
| 委託者報酬 | 18,037,451 | 22,524,153 |
| その他費用 | 112,641 | 142,444 |
| 営業費用合計 | 18,908,437 | 23,615,432 |
| 全事業営業利益 | 168,758,889 | 35,910,110 |
| 当期経常利益 | 168,758,889 | 35,910,110 |
| 四半期純利益 | 168,758,889 | 35,910,110 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,920,647 | 1,077,690 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,643,441 | -200,486,554 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,445,414 | 31,686,302 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,445,414 | 31,686,302 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,594,988 | 14,361,835 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,594,988 | 14,361,835 |
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