ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月11日 至 2018年5月10日 | 自 2018年5月11日 至 2019年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 12,174,480 | 5,471,859 |
| 営業収益合計 | 12,174,480 | 5,471,864 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,453 | 19,339 |
| 受託者報酬 | 1,691,612 | 1,788,512 |
| 委託者報酬 | 40,600,757 | 42,926,134 |
| その他費用 | 254,074 | 270,817 |
| 営業費用合計 | 42,562,896 | 45,004,802 |
| 全事業営業損失（△） | -30,388,416 | -39,532,938 |
| 当期経常損失（△） | -30,388,416 | -39,532,938 |
| 四半期純損失（△） | -30,388,416 | -39,532,938 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,084,687 | 214,904 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,643,441 | -255,530,497 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,520,216 | 58,958,836 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,520,216 | 58,958,836 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,394,882 | 22,098,050 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,394,882 | 22,098,050 |
| 分配金 | － | － |
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