ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月11日 至 2019年5月10日 | 自 2019年5月11日 至 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 72 |
| 有価証券売買等損益 | 5,471,859 | 8,433,401 |
| 営業収益合計 | 5,471,864 | 8,433,473 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,339 | 10,751 |
| 受託者報酬 | 1,788,512 | 1,523,921 |
| 委託者報酬 | 42,926,134 | 36,576,439 |
| その他費用 | 270,817 | 230,264 |
| 営業費用合計 | 45,004,802 | 38,341,375 |
| 全事業営業損失（△） | -39,532,938 | -29,907,902 |
| 当期経常損失（△） | -39,532,938 | -29,907,902 |
| 四半期純損失（△） | -39,532,938 | -29,907,902 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 214,904 | 9,907,594 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,530,497 | -253,170,435 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,958,836 | 47,788,895 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,958,836 | 47,788,895 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,098,050 | 5,613,337 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,098,050 | 5,613,337 |
| 分配金 | － | － |
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