有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月11日 至 2020年5月11日 | 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 72 | 63 |
| 有価証券売買等損益 | 8,433,401 | 346,345,092 |
| 営業収益合計 | 8,433,473 | 346,345,155 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,751 | 5,899 |
| 受託者報酬 | 1,523,921 | 1,276,832 |
| 委託者報酬 | 36,576,439 | 30,645,720 |
| その他費用 | 230,264 | 191,508 |
| 営業費用合計 | 38,341,375 | 32,119,959 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -29,907,902 | 314,225,196 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -29,907,902 | 314,225,196 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -29,907,902 | 314,225,196 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,907,594 | 47,652,608 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -253,170,435 | 84,157,004 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,788,895 | 72,939,264 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,788,895 | 72,939,264 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,613,337 | 2,184,413 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,613,337 | 2,184,413 |
| 分配金 | － | － |