ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 | 自 2021年5月11日 至 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 346,345,092 | 82,476,893 |
| 営業収益合計 | 346,345,155 | 82,476,895 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,899 | 4,211 |
| 受託者報酬 | 1,276,832 | 943,699 |
| 委託者報酬 | 30,645,720 | 22,650,826 |
| その他費用 | 191,508 | 141,384 |
| 営業費用合計 | 32,119,959 | 23,740,120 |
| 全事業営業利益 | 314,225,196 | 58,736,775 |
| 当期経常利益 | 314,225,196 | 58,736,775 |
| 四半期純利益 | 314,225,196 | 58,736,775 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 47,652,608 | 3,529,638 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,157,004 | 113,555,156 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,939,264 | 3,389,415 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,939,264 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,389,415 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,184,413 | 29,198,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 29,198,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,184,413 | － |
| 分配金 | － | － |
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