ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月3日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,673,072 | 21,472,121 |
| 親投資信託受益証券 | 2,084,340,116 | 1,487,649,196 |
| 未収入金 | 7,123,934 | 10,803,837 |
| 流動資産計 | 2,120,137,122 | 1,519,925,154 |
| 資産の部合計 | 2,120,137,122 | 1,519,925,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,274,171 | 11,218,167 |
| 未払受託者報酬 | 593,513 | 430,135 |
| 未払委託者報酬 | 14,245,027 | 10,324,387 |
| その他未払費用 | 88,953 | 64,435 |
| 流動負債計 | 22,201,664 | 22,037,124 |
| 負債の部合計 | 22,201,664 | 22,037,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,013,778,454 | 1,384,332,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,157,004 | 113,555,156 |
| （分配準備積立金） | 68,401,751 | 100,283,730 |
| 元本等合計 | 2,097,935,458 | 1,497,888,030 |
| 純資産の部合計 | 2,097,935,458 | 1,497,888,030 |
| 負債・純資産合計 | 2,120,137,122 | 1,519,925,154 |
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