ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,159,677 | 15,584,662 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,105,862 | 1,143,190,212 |
| 未収入金 | 5,084,392 | 1,868,373 |
| 流動資産計 | 1,223,349,931 | 1,160,643,247 |
| 資産の部合計 | 1,223,349,931 | 1,160,643,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,804,755 | 1,768,236 |
| 未払受託者報酬 | 329,714 | 311,135 |
| 未払委託者報酬 | 7,914,036 | 7,468,542 |
| その他未払費用 | 49,372 | 46,580 |
| 流動負債計 | 13,097,877 | 9,594,493 |
| 負債の部合計 | 13,097,877 | 9,594,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,094,622,293 | 916,549,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,629,761 | 234,499,661 |
| （分配準備積立金） | 101,214,205 | 216,261,481 |
| 元本等合計 | 1,210,252,054 | 1,151,048,754 |
| 純資産の部合計 | 1,210,252,054 | 1,151,048,754 |
| 負債・純資産合計 | 1,223,349,931 | 1,160,643,247 |
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