ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年8月2日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/11-2024/05/10)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/11-2025/05/12)PDFをみる: 営業収益（個別）1億6446万→0; 営業利益（個別）1億4840万→0; 経常利益（個別）1億4840万→0; 純利益（個別）1億4840万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月11日至 2023年5月10日	自 2023年5月11日至 2024年5月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5	1,560
有価証券売買等損益	56,635,355	164,460,600
営業収益合計	56,635,360	164,462,160
営業費用
支払利息	4,376	2,893
受託者報酬	720,343	638,358
委託者報酬	17,290,044	15,322,801
その他費用	107,879	95,580
営業費用合計	18,122,642	16,059,632
営業利益又は営業損失（△）	38,512,718	148,402,528
経常利益又は経常損失（△）	38,512,718	148,402,528
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	38,512,718	148,402,528
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,730,606	13,635,423
中間剰余金又は中間欠損金（△）	115,629,761	234,499,661
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,759,901	7,084,318
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,759,901	7,084,318
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,467,408	22,981,523
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,467,408	22,981,523
分配金	－	－