純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年5月10日現在 金 額 (円)	2024年11月10日現在 金 額 (円)
負債合計		1,134,961,843	2,301,574,911
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年5月10日現在 金 額 (円)2024年11月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金631,246,9092,345,023,425コール・ローン50,416,455111,275,153国債証券12,697,819,25713,278,597,972地方債証券29,226,343,12824,961,715,902特殊債券3,303,765,4523,344,848,267社債券28,838,031,37527,391,517,540派生商品評価勘定16,838300,677未収入金1,336,311,496544,847,320未収利息720,846,692686,063,973前払費用13,118,17612,426,053差入委託証拠金125,555,274124,061,208流動資産合計76,943,471,05272,800,677,490資産合計76,943,471,05272,800,677,490負債の部流動負債派生商品評価勘定520,46315,027未払金1,019,384,7892,151,688,920未払解約金115,056,591149,870,964流動負債合計1,134,961,8432,301,574,911負債合計1,134,961,8432,301,574,911純資産の部元本等元本※130,105,497,80427,546,279,576剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)45,703,011,40542,952,823,003元本等合計75,808,509,20970,499,102,579純資産合計75,808,509,20970,499,102,579負債純資産合計76,943,471,05272,800,677,490注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/02/04 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	90	348,957
追加型株式投資信託	793	29,960,833
株式投資信託 合計	883	30,309,790
単位型公社債投資信託	77	152,655
追加型公社債投資信託	14	1,393,841
公社債投資信託 合計	91	1,546,496
総合計	974	31,856,286

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託90348,957追加型株式投資信託79329,960,833株式投資信託 合計88330,309,790単位型公社債投資信託77152,655追加型公社債投資信託141,393,841公社債投資信託 合計911,546,496総合計97431,856,286

2025/02/04 9:11

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第2計算期間9.2第3計算期間△14.7第4計算期間△1.3第5計算期間0.5第6計算期間△1.3第7計算期間△1.6第8計算期間14.8第9計算期間3.9第10計算期間2.2第11計算期間13.62024年5月11日～ 2024年11月10日0.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ高格付カナダドル債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,493,925,959	2.20
純資産総額		67,815,312,102	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券12,722,205,65418.76内 カナダ12,722,205,65418.76地方債証券23,976,633,43935.36内 カナダ23,976,633,43935.36特殊債券3,252,760,4844.80内 カナダ3,252,760,4844.80社債券26,369,786,56638.88内 カナダ26,369,786,56638.88コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,493,925,9592.20純資産総額67,815,312,102100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)233,851,419△0.34内 日本233,851,419△0.34

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,543,381	0.69
純資産総額		1,087,203,391	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,079,660,01099.31内 日本1,079,660,01099.31コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,543,3810.69純資産総額1,087,203,391100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/02/04 9:11

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

2025/02/04 9:11

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2015年5月11日)3,997,198,0303,997,198,0301.10371.1037第3計算期間末 (2016年5月10日)3,199,238,3193,199,238,3190.94120.9412第4計算期間末 (2017年5月10日)2,799,648,0202,799,648,0200.92890.9289第5計算期間末 (2018年5月10日)3,562,911,4773,562,911,4770.93380.9338第6計算期間末 (2019年5月10日)3,016,674,8283,016,674,8280.92190.9219第7計算期間末 (2020年5月11日)2,478,626,1322,478,626,1320.90730.9073第8計算期間末 (2021年5月10日)2,097,935,4582,097,935,4581.04181.0418第9計算期間末 (2022年5月10日)1,497,888,0301,497,888,0301.08201.0820第10計算期間末 (2023年5月10日)1,210,252,0541,210,252,0541.10561.10562023年11月末日1,155,242,583-1.1827-12月末日1,124,575,828-1.1938-2024年1月末日1,133,769,312-1.2145-2月末日1,134,931,323-1.2205-3月末日1,144,491,628-1.2378-4月末日1,153,871,108-1.2583-第11計算期間末 (2024年5月10日)1,151,048,7541,151,048,7541.25591.25595月末日1,152,062,276-1.2617-6月末日1,188,359,806-1.3089-7月末日1,127,300,356-1.2470-8月末日1,103,783,171-1.2258-9月末日1,098,850,287-1.2216-10月末日1,127,919,264-1.2644-11月末日1,087,203,391-1.2353-

2025/02/04 9:11

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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