通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2013年11月28日: 24億5818万
2014年5月28日 +12.3%: 27億6056万
2014年11月28日 -27.42%: 20億348万
2015年5月28日 -18.39%: 16億3503万
2015年11月30日 -27.29%: 11億8877万
2016年5月30日 -17.55%: 9億8016万
2016年11月28日 -22.64%: 7億5829万
2017年5月29日 -15.28%: 6億4244万
2017年11月28日 -15.29%: 5億4420万
2018年5月28日 -23.84%: 4億1446万
2018年11月28日 -11.5%: 3億6678万
2019年5月28日 -10.04%: 3億2996万
2019年11月28日 -0.34%: 3億2883万
2020年5月28日 -20.19%: 2億6243万
2020年11月30日 +12.8%: 2億9603万
2021年5月28日 +11.12%: 3億2893万
2021年11月29日 -10.11%: 2億9566万
2022年5月30日 -17%: 2億4540万
2022年11月28日 -9.11%: 2億2304万

個別

2013年11月28日: 24億5818万
2014年5月28日 -35.63%: 15億8228万
2014年11月28日 -33.28%: 10億5562万
2015年5月28日 -21.15%: 8億3231万
2015年11月30日 -24.96%: 6億2453万
2016年5月30日 -22.7%: 4億8275万
2016年11月28日 -16.37%: 4億372万
2017年5月29日 -4.64%: 3億8498万
2017年11月28日 -20.57%: 3億580万
2018年5月28日 -13.06%: 2億6587万
2018年11月28日 -8.47%: 2億4334万
2019年5月28日 -16.17%: 2億399万
2019年11月28日 -22.67%: 1億5774万
2020年5月28日 -26.98%: 1億1518万
2020年11月30日 +6.19%: 1億2231万
2021年5月28日 +21.55%: 1億4867万
2021年11月29日 -20.73%: 1億1785万
2022年5月30日 -10.84%: 1億508万
2022年11月28日 -10.05%: 9452万

個別

2013年11月28日: 37億9405万
2014年5月28日 -26.02%: 28億667万
2014年11月28日 -15.14%: 23億8173万
2015年5月28日 -31.46%: 16億3235万
2015年11月30日 -39.05%: 9億9491万
2016年5月30日 -19.71%: 7億9881万
2016年11月28日 -6.15%: 7億4971万
2017年5月29日 +31.08%: 9億8270万
2017年11月28日 -23.83%: 7億4849万
2018年5月28日 -35.52%: 4億8262万
2018年11月28日 -28.53%: 3億4492万
2019年5月28日 -19.01%: 2億7937万
2019年11月28日 +5.42%: 2億9450万
2020年5月28日 -40.08%: 1億7646万
2020年11月30日 +5.1%: 1億8547万
2021年5月28日 +19.53%: 2億2170万
2021年11月29日 -40.65%: 1億3158万
2022年5月30日 +52.15%: 2億21万
2022年11月28日 -12.91%: 1億7436万

個別

2013年11月28日: 234億1231万
2014年5月28日 -29.56%: 164億9233万
2014年11月28日 -5.99%: 155億427万
2015年5月28日 -11.53%: 137億1612万
2015年11月30日 -25.81%: 101億7607万
2016年5月30日 -24.85%: 76億4774万
2016年11月28日 -12.01%: 67億2941万
2017年5月29日 -9.51%: 60億8937万
2017年11月28日 -17.61%: 50億1705万
2018年5月28日 -7.57%: 46億3718万
2018年11月28日 -7.73%: 42億7853万
2019年5月28日 -18.35%: 34億9341万
2019年11月28日 -3.99%: 33億5418万
2020年5月28日 -22.11%: 26億1266万
2020年11月30日 +13.71%: 29億7085万
2021年5月28日 +8.92%: 32億3572万
2021年11月29日 -10.84%: 28億8488万
2022年5月30日 -11.47%: 25億5404万
2022年11月28日 -7.87%: 23億5301万

個別

2013年11月28日: 128億3709万
2014年5月28日 -36.7%: 81億2577万
2014年11月28日 -22.7%: 62億8148万
2015年5月28日 -20.89%: 49億6917万
2015年11月30日 -32.12%: 33億7304万
2016年5月30日 -22.49%: 26億1439万
2016年11月28日 -23.11%: 20億1027万
2017年5月29日 -9.62%: 18億1695万
2017年11月28日 -16.13%: 15億2392万
2018年5月28日 -17.44%: 12億5822万
2018年11月28日 -13.98%: 10億8236万
2019年5月28日 -10.14%: 9億7260万
2019年11月28日 -5.77%: 9億1649万
2020年5月28日 -24.42%: 6億9270万
2020年11月30日 -1.21%: 6億8434万
2021年5月28日 +13.77%: 7億7857万
2021年11月29日 -17.6%: 6億4153万
2022年5月30日 -9.87%: 5億7821万
2022年11月28日 -2.23%: 5億6531万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	207		45
	流動資産計	37,539		42,799
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2023/02/21 9:06