通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月29日 至 2015年5月28日 | 自 2015年5月29日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,727,798 | 12,714,799 |
| 受取利息 | 10,708 | 10,115 |
| 有価証券売買等損益 | 48,005,881 | -153,851,617 |
| 営業収益合計 | 61,744,387 | -141,126,703 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 235,736 | 183,888 |
| 委託者報酬 | 10,374,475 | 8,093,112 |
| その他費用 | 70,650 | 55,091 |
| 営業費用合計 | 10,680,861 | 8,332,091 |
| 全事業営業損失（△） | 51,063,526 | -149,458,794 |
| 当期経常損失（△） | 51,063,526 | -149,458,794 |
| 当年度純損失（△） | 51,063,526 | -149,458,794 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,439,335 | -4,929,780 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,078,275 | -74,304,910 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,125,903 | 12,145,829 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 12,115,633 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,125,903 | 30,196 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,805,437 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,805,437 | － |
| 分配金 | 96,863,926 | － |
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