通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月28日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,691,580 | 71,568,256 |
| 投資信託受益証券 | 1,529,839,728 | 1,113,702,561 |
| 親投資信託受益証券 | 3,502,791 | 3,503,140 |
| 流動資産計 | 1,635,034,099 | 1,188,773,957 |
| 資産の部合計 | 1,635,034,099 | 1,188,773,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,695,412 | － |
| 未払解約金 | 3,176,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 107,381 | 83,395 |
| 未払委託者報酬 | 4,725,555 | 3,670,463 |
| その他未払費用 | 70,650 | 55,091 |
| 流動負債計 | 53,775,398 | 3,808,949 |
| 負債の部合計 | 53,775,398 | 3,808,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,523,180,426 | 1,259,269,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,078,275 | -74,304,910 |
| （分配準備積立金） | 50,513,914 | 48,965,352 |
| 元本等合計 | 1,581,258,701 | 1,184,965,008 |
| 純資産の部合計 | 1,581,258,701 | 1,184,965,008 |
| 負債・純資産合計 | 1,635,034,099 | 1,188,773,957 |
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