通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月28日 | 2015年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,877,262 | 101,691,580 |
| 投資信託受益証券 | 1,871,106,398 | 1,529,839,728 |
| 親投資信託受益証券 | 3,502,442 | 3,502,791 |
| 流動資産計 | 2,003,486,102 | 1,635,034,099 |
| 資産の部合計 | 2,003,486,102 | 1,635,034,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,760,170 | 45,695,412 |
| 未払解約金 | － | 3,176,400 |
| 未払受託者報酬 | 137,224 | 107,381 |
| 未払委託者報酬 | 6,038,892 | 4,725,555 |
| その他未払費用 | 91,933 | 70,650 |
| 流動負債計 | 61,028,219 | 53,775,398 |
| 負債の部合計 | 61,028,219 | 53,775,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,825,339,009 | 1,523,180,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,118,874 | 58,078,275 |
| （分配準備積立金） | 109,078,242 | 50,513,914 |
| 元本等合計 | 1,942,457,883 | 1,581,258,701 |
| 純資産の部合計 | 1,942,457,883 | 1,581,258,701 |
| 負債・純資産合計 | 2,003,486,102 | 1,635,034,099 |
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