通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月28日 | 2014年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,555,904 | 128,877,262 |
| 投資信託受益証券 | 2,558,504,124 | 1,871,106,398 |
| 親投資信託受益証券 | 3,501,744 | 3,502,442 |
| 流動資産計 | 2,760,561,772 | 2,003,486,102 |
| 資産の部合計 | 2,760,561,772 | 2,003,486,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,834,203 | 54,760,170 |
| 未払受託者報酬 | 183,818 | 137,224 |
| 未払委託者報酬 | 8,089,257 | 6,038,892 |
| その他未払費用 | 121,566 | 91,933 |
| 流動負債計 | 86,228,844 | 61,028,219 |
| 負債の部合計 | 86,228,844 | 61,028,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,594,473,438 | 1,825,339,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,859,490 | 117,118,874 |
| （分配準備積立金） | 70,255,948 | 109,078,242 |
| 元本等合計 | 2,674,332,928 | 1,942,457,883 |
| 純資産の部合計 | 2,674,332,928 | 1,942,457,883 |
| 負債・純資産合計 | 2,760,561,772 | 2,003,486,102 |
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