通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月28日 | 2014年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,943,971 | 198,555,904 |
| 投資信託受益証券 | 3,229,403,927 | 2,558,504,124 |
| 親投資信託受益証券 | 3,500,698 | 3,501,744 |
| 流動資産計 | 3,485,848,596 | 2,760,561,772 |
| 資産の部合計 | 3,485,848,596 | 2,760,561,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,468,811 | 77,834,203 |
| 未払受託者報酬 | 258,144 | 183,818 |
| 未払委託者報酬 | 11,359,445 | 8,089,257 |
| その他未払費用 | 77,401 | 121,566 |
| 流動負債計 | 108,163,801 | 86,228,844 |
| 負債の部合計 | 108,163,801 | 86,228,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,215,627,047 | 2,594,473,438 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,057,748 | 79,859,490 |
| （分配準備積立金） | 155,265,069 | 70,255,948 |
| 元本等合計 | 3,377,684,795 | 2,674,332,928 |
| 純資産の部合計 | 3,377,684,795 | 2,674,332,928 |
| 負債・純資産合計 | 3,485,848,596 | 2,760,561,772 |
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