通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月20日 至 2013年11月28日 | 自 2013年11月29日 至 2014年5月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 174,812,857 | 23,587,651 |
| 受取利息 | 17,494 | 20,358 |
| 有価証券売買等損益 | 114,591,768 | 105,513,592 |
| 営業収益合計 | 289,422,119 | 129,121,601 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 258,144 | 397,503 |
| 委託者報酬 | 11,359,445 | 17,492,155 |
| その他費用 | 77,401 | 121,566 |
| 営業費用合計 | 11,694,990 | 18,011,224 |
| 全事業営業利益 | 277,727,129 | 111,110,377 |
| 当期経常利益 | 277,727,129 | 111,110,377 |
| 当年度純利益 | 277,727,129 | 111,110,377 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,993,249 | 3,213,926 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,057,748 | 79,859,490 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,186,197 | 5,213,005 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,186,197 | 5,213,005 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 393,518 | 30,851,694 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 393,518 | 30,851,694 |
| 分配金 | 96,468,811 | 164,456,020 |
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