通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月29日 至 2014年5月28日 | 自 2014年5月29日 至 2014年11月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 23,587,651 | 16,361,020 |
| 受取利息 | 20,358 | 11,670 |
| 有価証券売買等損益 | 105,513,592 | 216,241,952 |
| 営業収益合計 | 129,121,601 | 232,614,642 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 397,503 | 306,676 |
| 委託者報酬 | 17,492,155 | 13,495,924 |
| その他費用 | 121,566 | 91,933 |
| 営業費用合計 | 18,011,224 | 13,894,533 |
| 全事業営業利益 | 111,110,377 | 218,720,109 |
| 当期経常利益 | 111,110,377 | 218,720,109 |
| 当年度純利益 | 111,110,377 | 218,720,109 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,213,926 | 19,292,876 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,859,490 | 117,118,874 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,213,005 | 1,656,970 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,213,005 | 1,656,970 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,851,694 | 36,228,995 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,851,694 | 36,228,995 |
| 分配金 | 164,456,020 | 127,595,824 |
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