通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2013年11月28日: 2億585万
2014年5月28日 -65.87%: 7025万
2014年11月28日 +55.26%: 1億907万
2015年5月28日 -53.69%: 5051万
2015年11月30日 -3.07%: 4896万
2016年5月30日 -10.61%: 4377万
2016年11月28日 -21.74%: 3425万
2017年5月29日 -9.83%: 3088万
2017年11月28日 -37.09%: 1943万
2018年5月28日 +27.84%: 2484万
2018年11月28日 -33.05%: 1663万
2019年5月28日 -15.25%: 1409万
2019年11月28日 -10.87%: 1256万
2020年5月28日 -10.73%: 1121万
2020年11月30日 +180.71%: 3148万
2021年5月28日 +124.1%: 7055万
2021年11月29日 -26.93%: 5155万
2022年5月30日 -17.54%: 4251万
2022年11月28日 -5.4%: 4021万

個別

2013年11月28日: 2億585万
2014年5月28日 -35.13%: 1億3352万
2014年11月28日 +21.29%: 1億6195万
2015年5月28日 -41.95%: 9402万
2015年11月30日 -3.18%: 9103万
2016年5月30日 -9.94%: 8198万
2016年11月28日 -24.07%: 6224万
2017年5月29日 -37.11%: 3914万
2017年11月28日 -64.06%: 1406万
2018年5月28日 -11.4%: 1246万
2018年11月28日 -8.07%: 1145万
2019年5月28日 -10.34%: 1027万
2019年11月28日 -33.37%: 684万
2020年5月28日 -9%: 622万
2020年11月30日 +98.81%: 1238万
2021年5月28日 +235.71%: 4157万
2021年11月29日 -32.43%: 2809万
2022年5月30日 -30.7%: 1946万
2022年11月28日 -38.08%: 1205万

個別

2013年11月28日: 4億4636万
2014年5月28日 -13.9%: 3億8430万
2014年11月28日 +17.67%: 4億5222万
2015年5月28日 -22.24%: 3億5164万
2015年11月30日 -15.59%: 2億9681万
2016年5月30日 -9.2%: 2億6949万
2016年11月28日 -25.59%: 2億51万
2017年5月29日 -32.09%: 1億3617万
2017年11月28日 -41.42%: 7977万
2018年5月28日 -36.02%: 5104万
2018年11月28日 -22.13%: 3974万
2019年5月28日 -12.94%: 3460万
2019年11月28日 -9.75%: 3122万
2020年5月28日 -10.36%: 2799万
2020年11月30日 -7.54%: 2588万
2021年5月28日 -3.98%: 2485万
2021年11月29日 -35.24%: 1609万
2022年5月30日 -17.82%: 1322万
2022年11月28日 -11.8%: 1166万

個別

2013年11月28日: 19億3923万
2014年5月28日 -52.13%: 9億2832万
2014年11月28日 +199.42%: 27億7956万
2015年5月28日 -15.24%: 23億5604万
2015年11月30日 -27.43%: 17億978万
2016年5月30日 -11.49%: 15億1338万
2016年11月28日 -31.55%: 10億3590万
2017年5月29日 -54.08%: 4億7564万
2017年11月28日 -73.2%: 1億2749万
2018年11月28日 -13.62%: 1億1013万
2019年5月28日 -10.54%: 9852万
2019年11月28日 +16.62%: 1億1490万
2020年5月28日 -80.57%: 2232万
2020年11月30日 +778.61%: 1億9616万
2021年5月28日 +265.2%: 7億1640万
2021年11月29日 -30.2%: 5億5万
2022年5月30日 -40.39%: 2億9806万
2022年11月28日 -39.19%: 1億8125万

個別

2013年11月28日: 11億4836万
2014年5月28日 -37.17%: 7億2155万
2014年11月28日 +29.93%: 9億3749万
2015年5月28日 -20.03%: 7億4971万
2015年11月30日 -7.75%: 6億9158万
2016年5月30日 -4.51%: 6億6036万
2016年11月28日 -26.3%: 4億8671万
2017年5月29日 -19.78%: 3億9043万
2017年11月28日 -16.87%: 3億2455万
2018年5月28日 -8.72%: 2億9626万
2018年11月28日 -6.63%: 2億7661万
2019年5月28日 -10.84%: 2億4664万
2019年11月28日 -14.43%: 2億1104万
2020年5月28日 -3.64%: 2億335万
2020年11月30日 -17.12%: 1億6853万
2021年5月28日 -24.37%: 1億2745万
2021年11月29日 -13.19%: 1億1064万
2022年5月30日 +3.52%: 1億1454万
2022年11月28日 -5.7%: 1億801万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2023/02/21 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2023/02/21 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2023/02/21 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/02/21 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/21 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	投資対象ファンドの受益証券など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社りそな銀行

2023/02/21 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2013年8月20日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2017年8月23日	信託期間終了日を2023年8月28日に変更(当初は2018年8月17日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2013年8月20日信託契約締結、当初設定、運用開始2017年8月23日信託期間終了日を2023年8月28日に変更(当初は2018年8月17日)

2023/02/21 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、米国の株式の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長をめざします。

2023/02/21 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2022年5月31日から2022年11月28日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】【通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2022年5月31日から2022年11月28日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2023/02/21 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2023/02/21 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/02/21 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2023/02/21 9:06

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/02/21 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/02/21 9:06

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0300
第2特定期間	0.0600
第3特定期間	0.0650
第4特定期間	0.0600
第5特定期間	0.0000
第6特定期間	0.0000
第7特定期間	0.0000
第8特定期間	0.0650
第9特定期間	0.0600
第10特定期間	0.0350
第11特定期間	0.0300
第12特定期間	0.0000
第13特定期間	0.0300
第14特定期間	0.0000
第15特定期間	0.0700
第16特定期間	0.1000
第17特定期間	0.0950
第18特定期間	0.0350
第19特定期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0300第2特定期間0.0600第3特定期間0.0650第4特定期間0.0600第5特定期間0.0000第6特定期間0.0000第7特定期間0.0000第8特定期間0.0650第9特定期間0.0600第10特定期間0.0350第11特定期間0.0300第12特定期間0.0000第13特定期間0.0300第14特定期間0.0000第15特定期間0.0700第16特定期間0.1000第17特定期間0.0950第18特定期間0.0350第19特定期間0.0000

2023/02/21 9:06

#16 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0350
第2特定期間	0.0650
第3特定期間	0.0950
第4特定期間	0.0750
第5特定期間	0.0080
第6特定期間	0.0060
第7特定期間	0.0050
第8特定期間	0.0300
第9特定期間	0.0600
第10特定期間	0.0350
第11特定期間	0.0000
第12特定期間	0.0000
第13特定期間	0.0000
第14特定期間	0.0000
第15特定期間	0.0400
第16特定期間	0.1000
第17特定期間	0.1000
第18特定期間	0.0750
第19特定期間	0.0700

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0350第2特定期間0.0650第3特定期間0.0950第4特定期間0.0750第5特定期間0.0080第6特定期間0.0060第7特定期間0.0050第8特定期間0.0300第9特定期間0.0600第10特定期間0.0350第11特定期間0.0000第12特定期間0.0000第13特定期間0.0000第14特定期間0.0000第15特定期間0.0400第16特定期間0.1000第17特定期間0.1000第18特定期間0.0750第19特定期間0.0700

2023/02/21 9:06

#17 分配の推移-003

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0400
第2特定期間	0.0850
第3特定期間	0.1000
第4特定期間	0.0750
第5特定期間	0.0540
第6特定期間	0.0400
第7特定期間	0.0500
第8特定期間	0.0520
第9特定期間	0.0600
第10特定期間	0.0370
第11特定期間	0.0150
第12特定期間	0.0100
第13特定期間	0.0080
第14特定期間	0.0050
第15特定期間	0.0010
第16特定期間	0.0030
第17特定期間	0.0200
第18特定期間	0.0520
第19特定期間	0.0540

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0400第2特定期間0.0850第3特定期間0.1000第4特定期間0.0750第5特定期間0.0540第6特定期間0.0400第7特定期間0.0500第8特定期間0.0520第9特定期間0.0600第10特定期間0.0370第11特定期間0.0150第12特定期間0.0100第13特定期間0.0080第14特定期間0.0050第15特定期間0.0010第16特定期間0.0030第17特定期間0.0200第18特定期間0.0520第19特定期間0.0540

2023/02/21 9:06

#18 分配の推移-004

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0350
第2特定期間	0.0650
第3特定期間	0.0900
第4特定期間	0.1000
第5特定期間	0.0350
第6特定期間	0.0000
第7特定期間	0.0300
第8特定期間	0.0750
第9特定期間	0.0700
第10特定期間	0.0650
第11特定期間	0.0300
第12特定期間	0.0000
第13特定期間	0.0350
第14特定期間	0.0300
第15特定期間	0.0650
第16特定期間	0.1000
第17特定期間	0.1000
第18特定期間	0.0850
第19特定期間	0.0850

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0350第2特定期間0.0650第3特定期間0.0900第4特定期間0.1000第5特定期間0.0350第6特定期間0.0000第7特定期間0.0300第8特定期間0.0750第9特定期間0.0700第10特定期間0.0650第11特定期間0.0300第12特定期間0.0000第13特定期間0.0350第14特定期間0.0300第15特定期間0.0650第16特定期間0.1000第17特定期間0.1000第18特定期間0.0850第19特定期間0.0850

2023/02/21 9:06

#19 分配の推移-005

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0350
第2特定期間	0.0650
第3特定期間	0.0900
第4特定期間	0.0650
第5特定期間	0.0360
第6特定期間	0.0260
第7特定期間	0.0250
第8特定期間	0.0290
第9特定期間	0.0270
第10特定期間	0.0220
第11特定期間	0.0280
第12特定期間	0.0290
第13特定期間	0.0260
第14特定期間	0.0200
第15特定期間	0.0200
第16特定期間	0.0650
第17特定期間	0.0530
第18特定期間	0.0270
第19特定期間	0.0310

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0350第2特定期間0.0650第3特定期間0.0900第4特定期間0.0650第5特定期間0.0360第6特定期間0.0260第7特定期間0.0250第8特定期間0.0290第9特定期間0.0270第10特定期間0.0220第11特定期間0.0280第12特定期間0.0290第13特定期間0.0260第14特定期間0.0200第15特定期間0.0200第16特定期間0.0650第17特定期間0.0530第18特定期間0.0270第19特定期間0.0310

2023/02/21 9:06

#20 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2023/02/21 9:06

#21 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/02/21 9:06

#22 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2022年6月13日	臨時報告書
2022年8月23日	有価証券届出書、有価証券報告書
2022年9月12日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2022年6月13日臨時報告書2022年8月23日有価証券届出書、有価証券報告書2022年9月12日臨時報告書

2023/02/21 9:06

#23 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	8.0
第2特定期間	3.8
第3特定期間	9.5
第4特定期間	3.2
第5特定期間	△9.4
第6特定期間	△4.0
第7特定期間	12.3
第8特定期間	10.6
第9特定期間	4.6
第10特定期間	1.4
第11特定期間	△5.1
第12特定期間	4.5
第13特定期間	9.5
第14特定期間	△8.5
第15特定期間	25.3
第16特定期間	23.6
第17特定期間	△2.7
第18特定期間	△11.7
第19特定期間	△4.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間8.0第2特定期間3.8第3特定期間9.5第4特定期間3.2第5特定期間△9.4第6特定期間△4.0第7特定期間12.3第8特定期間10.6第9特定期間4.6第10特定期間1.4第11特定期間△5.1第12特定期間4.5第13特定期間9.5第14特定期間△8.5第15特定期間25.3第16特定期間23.6第17特定期間△2.7第18特定期間△11.7第19特定期間△4.2

2023/02/21 9:06

#24 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	13.7
第2特定期間	6.6
第3特定期間	17.5
第4特定期間	△0.8
第5特定期間	△15.8
第6特定期間	△13.7
第7特定期間	19.3
第8特定期間	10.3
第9特定期間	7.7
第10特定期間	△0.1
第11特定期間	△5.0
第12特定期間	△3.0
第13特定期間	7.8
第14特定期間	△13.8
第15特定期間	35.4
第16特定期間	36.2
第17特定期間	△7.8
第18特定期間	△2.0
第19特定期間	△0.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間13.7第2特定期間6.6第3特定期間17.5第4特定期間△0.8第5特定期間△15.8第6特定期間△13.7第7特定期間19.3第8特定期間10.3第9特定期間7.7第10特定期間△0.1第11特定期間△5.0第12特定期間△3.0第13特定期間7.8第14特定期間△13.8第15特定期間35.4第16特定期間36.2第17特定期間△7.8第18特定期間△2.0第19特定期間△0.7

2023/02/21 9:06

#25 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	19.0
第2特定期間	11.6
第3特定期間	17.4
第4特定期間	△9.1
第5特定期間	△20.5
第6特定期間	△6.8
第7特定期間	27.5
第8特定期間	19.8
第9特定期間	9.7
第10特定期間	△9.9
第11特定期間	△4.5
第12特定期間	△1.1
第13特定期間	6.6
第14特定期間	△28.0
第15特定期間	20.3
第16特定期間	33.1
第17特定期間	△3.8
第18特定期間	20.9
第19特定期間	△2.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間19.0第2特定期間11.6第3特定期間17.4第4特定期間△9.1第5特定期間△20.5第6特定期間△6.8第7特定期間27.5第8特定期間19.8第9特定期間9.7第10特定期間△9.9第11特定期間△4.5第12特定期間△1.1第13特定期間6.6第14特定期間△28.0第15特定期間20.3第16特定期間33.1第17特定期間△3.8第18特定期間20.9第19特定期間△2.1

2023/02/21 9:06

#26 収益率の推移-004

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	13.2
第2特定期間	3.7
第3特定期間	25.4
第4特定期間	8.7
第5特定期間	△10.5
第6特定期間	△13.5
第7特定期間	15.5
第8特定期間	9.5
第9特定期間	5.1
第10特定期間	0.8
第11特定期間	△0.2
第12特定期間	2.1
第13特定期間	10.8
第14特定期間	△8.7
第15特定期間	21.9
第16特定期間	30.7
第17特定期間	0.4
第18特定期間	△1.1
第19特定期間	6.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間13.2第2特定期間3.7第3特定期間25.4第4特定期間8.7第5特定期間△10.5第6特定期間△13.5第7特定期間15.5第8特定期間9.5第9特定期間5.1第10特定期間0.8第11特定期間△0.2第12特定期間2.1第13特定期間10.8第14特定期間△8.7第15特定期間21.9第16特定期間30.7第17特定期間0.4第18特定期間△1.1第19特定期間6.6

2023/02/21 9:06

#27 収益率の推移-005

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	14.0
第2特定期間	6.1
第3特定期間	15.8
第4特定期間	△5.4
第5特定期間	△17.0
第6特定期間	△14.3
第7特定期間	13.1
第8特定期間	18.2
第9特定期間	5.4
第10特定期間	△4.9
第11特定期間	△3.9
第12特定期間	5.4
第13特定期間	14.3
第14特定期間	△16.1
第15特定期間	23.7
第16特定期間	34.5
第17特定期間	△7.3
第18特定期間	△6.2
第19特定期間	7.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間14.0第2特定期間6.1第3特定期間15.8第4特定期間△5.4第5特定期間△17.0第6特定期間△14.3第7特定期間13.1第8特定期間18.2第9特定期間5.4第10特定期間△4.9第11特定期間△3.9第12特定期間5.4第13特定期間14.3第14特定期間△16.1第15特定期間23.7第16特定期間34.5第17特定期間△7.3第18特定期間△6.2第19特定期間7.1

2023/02/21 9:06

#28 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2023/02/21 9:06

#29 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2023/02/21 9:06

#30 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/02/21 9:06

#31 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
新興国の株式は、先進国の株式に比べ、一般に取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2023/02/21 9:06

#32 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/21 9:06

#33 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2023/02/21 9:06

#34 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<日本円・コース>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2023/02/21 9:06

#35 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<日本円・コース>① 主要投資対象

2023/02/21 9:06

#36 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	US CONCENTRATED CAYMAN JPY CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	1,180,212.26	186.74220,397,558	184.24217,444,667	99.10
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	300,273	1.0004300,393	1.0004300,393	0.14

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1US CONCENTRATED CAYMAN JPY CLASSケイマン諸島投資信託受益証券1,180,212.26186.74
220,397,558184.24

2023/02/21 9:06

#37 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	US CONCENTRATED CAYMAN AUD CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	500,683.55	177.7288,982,983	173.2586,744,426	95.30
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	200,861	1.0004200,941	1.0004200,941	0.22

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1US CONCENTRATED CAYMAN AUD CLASSケイマン諸島投資信託受益証券500,683.55177.72
88,982,983173.25

2023/02/21 9:06

#38 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	US CONCENTRATED CAYMAN BRL CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	1,723,533.38	96.06165,564,340	95.33164,311,331	96.92
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	300,273	1.0004300,393	1.0004300,393	0.18

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1US CONCENTRATED CAYMAN BRL CLASSケイマン諸島投資信託受益証券1,723,533.3896.06
165,564,34095.33

2023/02/21 9:06

#39 投資有価証券の主要銘柄-004


(2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	US CONCENTRATED CAYMAN USD CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	7,995,158.42	278.272,224,860,704	272.802,181,087,212	97.52
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,999,177	1.00041,999,976	1.00041,999,976	0.09

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1US CONCENTRATED CAYMAN USD CLASSケイマン諸島投資信託受益証券7,995,158.42278.27
2,224,860,704272.80

2023/02/21 9:06

#40 投資有価証券の主要銘柄-005


(2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	US CONCENTRATED CAYMAN CS CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	6,162,676.39	89.05548,786,333	87.47539,049,304	98.47
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	505,900	1.0004506,102	1.0004506,102	0.09

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1US CONCENTRATED CAYMAN CS CLASSケイマン諸島投資信託受益証券6,162,676.3989.05
548,786,33387.47

2023/02/21 9:06

#41 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		217,444,667	99.10
	内ケイマン諸島	217,444,667	99.10
親投資信託受益証券		300,393	0.14
	内日本	300,393	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,673,198	0.76
純資産総額		219,418,258	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券217,444,66799.10内ケイマン諸島217,444,66799.10親投資信託受益証券300,3930.14内日本300,3930.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,673,1980.76純資産総額219,418,258100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/21 9:06

#42 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		86,744,426	95.30
	内ケイマン諸島	86,744,426	95.30
親投資信託受益証券		200,941	0.22
	内日本	200,941	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,081,681	4.48
純資産総額		91,027,048	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券86,744,42695.30内ケイマン諸島86,744,42695.30親投資信託受益証券200,9410.22内日本200,9410.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,081,6814.48純資産総額91,027,048100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/21 9:06

#43 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		164,311,331	96.92
	内ケイマン諸島	164,311,331	96.92
親投資信託受益証券		300,393	0.18
	内日本	300,393	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,928,347	2.91
純資産総額		169,540,071	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券164,311,33196.92内ケイマン諸島164,311,33196.92親投資信託受益証券300,3930.18内日本300,3930.18コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,928,3472.91純資産総額169,540,071100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/21 9:06

#44 投資状況-004


(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,181,087,212	97.52
	内ケイマン諸島	2,181,087,212	97.52
親投資信託受益証券		1,999,976	0.09
	内日本	1,999,976	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,426,695	2.39
純資産総額		2,236,513,883	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,181,087,21297.52内ケイマン諸島2,181,087,21297.52親投資信託受益証券1,999,9760.09内日本1,999,9760.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)53,426,6952.39純資産総額2,236,513,883100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/21 9:06

#45 投資状況-005


(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		539,049,304	98.47
	内ケイマン諸島	539,049,304	98.47
親投資信託受益証券		506,102	0.09
	内日本	506,102	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,869,038	1.44
純資産総額		547,424,444	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券539,049,30498.47内ケイマン諸島539,049,30498.47親投資信託受益証券506,1020.09内日本506,1020.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,869,0381.44純資産総額547,424,444100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/21 9:06

#46 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/02/21 9:06

#47 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2023/02/21 9:06

#48 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2021年11月30日至2022年5月30日	当期自2022年5月31日至2022年11月28日
営業収益
	受取配当金	490,502	-
	有価証券売買等損益	△32,523,897	△8,909,140
	営業収益合計	△32,033,395	△8,909,140
営業費用
	支払利息	278	431
	受託者報酬	37,548	29,816
	委託者報酬	1,654,197	1,313,712
	その他費用	11,190	8,863
	営業費用合計	1,703,213	1,352,822
営業損失(△)		△33,736,608	△10,261,962
経常損失(△)		△33,736,608	△10,261,962
当期純損失(△)		△33,736,608	△10,261,962
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△110,549	△620,911
期首剰余金又は期首欠損金(△)		41,077,928	△676,961
剰余金増加額又は欠損金減少額		789,484	79,152
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	79,152
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	789,484	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		290,305	46,558
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	290,305	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	46,558
分配金		※18,628,009	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△676,961	△10,285,418

2023/02/21 9:06

#49 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			65,487			74,402
	その他営業収益			419			545
	営業収益計			65,906			74,948
営業費用
	支払手数料			27,965			31,234
	広告宣伝費			624			650
	調査費			8,245			9,104
		調査費		1,134			1,252
		委託調査費		7,110			7,851
	委託計算費			1,501			1,729
	営業雑経費			1,870			2,051
		通信費		240			189
		印刷費		478			468
		協会費		51			46
		諸会費		14			15
		その他営業雑経費		1,084			1,331
	営業費用計			40,207			44,768
一般管理費
	給料			5,991			5,948
		役員報酬		351			306
		給料・手当		4,293			4,281
		賞与		395			493
		賞与引当金繰入額		950			866
	福利厚生費			893			867
	交際費			32			46
	旅費交通費			37			48
	租税公課			472			527
	不動産賃借料			1,302			1,300
	退職給付費用			449			408
	役員退職慰労引当金繰入額			28			10
	固定資産減価償却費			661			606
	諸経費			1,763			1,864
	一般管理費計			11,631			11,628
営業利益				14,067			18,551

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2023/02/21 9:06

#50 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

2023/02/21 9:06

#51 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/02/21 9:06

#52 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		当期自 2022年5月31日至 2022年11月28日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日
		2022年5月28日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2022年5月30日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期
自 2022年5月31日

2023/02/21 9:06

#53 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

2023/02/21 9:06

#54 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2023/02/21 9:06

#55 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年11月28日)	3,377,684,795	3,474,153,606	1.0504	1.0804
第2特定期間末 (2014年5月28日)	2,674,332,928	2,752,167,131	1.0308	1.0608
第3特定期間末 (2014年11月28日)	1,942,457,883	1,997,218,053	1.0642	1.0942
第4特定期間末 (2015年5月28日)	1,581,258,701	1,626,954,113	1.0381	1.0681
第5特定期間末 (2015年11月30日)	1,184,965,008	1,184,965,008	0.9410	0.9410
第6特定期間末 (2016年5月30日)	937,200,124	937,200,124	0.9031	0.9031
第7特定期間末 (2016年11月28日)	755,454,423	755,454,423	1.0139	1.0139
第8特定期間末 (2017年5月29日)	622,577,178	640,266,083	1.0559	1.0859
第9特定期間末 (2017年11月28日)	527,142,177	542,282,682	1.0445	1.0745
第10特定期間末 (2018年5月28日)	413,195,186	413,195,186	1.0245	1.0245
第11特定期間末 (2018年11月28日)	365,565,892	365,565,892	0.9426	0.9426
第12特定期間末 (2019年5月28日)	328,923,187	328,923,187	0.9849	0.9849
第13特定期間末 (2019年11月28日)	318,714,605	327,837,604	1.0481	1.0781
第14特定期間末 (2020年5月28日)	261,706,498	261,706,498	0.9592	0.9592
第15特定期間末 (2020年11月30日)	285,053,294	295,126,237	1.1320	1.1720
第16特定期間末 (2021年5月28日)	315,824,947	327,976,076	1.2996	1.3496
第17特定期間末 (2021年11月29日)	283,793,750	294,715,961	1.1692	1.2142
2021年11月末日	285,346,962	-	1.1696	-
12月末日	299,710,289	-	1.2197	-
2022年1月末日	286,309,902	-	1.1631	-
2月末日	276,336,707	-	1.1210	-
3月末日	277,163,287	-	1.1253	-
4月末日	247,589,786	-	1.0093	-
第18特定期間末 (2022年5月30日)	244,595,313	244,595,313	0.9972	0.9972
5月末日	244,585,150	-	0.9972	-
6月末日	210,958,456	-	0.9049	-
7月末日	225,493,588	-	0.9671	-
8月末日	219,864,333	-	0.9429	-
9月末日	198,417,215	-	0.8507	-
10月末日	215,259,729	-	0.9268	-
第19特定期間末 (2022年11月28日)	222,386,224	222,386,224	0.9558	0.9558
11月末日	219,418,258	-	0.9430	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年11月28日)3,377,684,7953,474,153,6061.05041.0804第2特定期間末 (2014年5月28日)2,674,332,9282,752,167,1311.03081.0608第3特定期間末 (2014年11月28日)1,942,457,8831,997,218,0531.06421.0942第4特定期間末 (2015年5月28日)1,581,258,7011,626,954,1131.03811.0681第5特定期間末 (2015年11月30日)1,184,965,0081,184,965,0080.94100.9410第6特定期間末 (2016年5月30日)937,200,124937,200,1240.90310.9031第7特定期間末 (2016年11月28日)755,454,423755,454,4231.01391.0139第8特定期間末 (2017年5月29日)622,577,178640,266,0831.05591.0859第9特定期間末 (2017年11月28日)527,142,177542,282,6821.04451.0745第10特定期間末 (2018年5月28日)413,195,186413,195,1861.02451.0245第11特定期間末 (2018年11月28日)365,565,892365,565,8920.94260.9426第12特定期間末 (2019年5月28日)328,923,187328,923,1870.98490.9849第13特定期間末 (2019年11月28日)318,714,605327,837,6041.04811.0781第14特定期間末 (2020年5月28日)261,706,498261,706,4980.95920.9592第15特定期間末 (2020年11月30日)285,053,294295,126,2371.13201.1720第16特定期間末 (2021年5月28日)315,824,947327,976,0761.29961.3496第17特定期間末 (2021年11月29日)283,793,750294,715,9611.16921.21422021年11月末日285,346,962-1.1696-12月末日299,710,289-1.2197-2022年1月末日286,309,902-1.1631-2月末日276,336,707-1.1210-3月末日277,163,287-1.1253-4月末日247,589,786-1.0093-第18特定期間末 (2022年5月30日)244,595,313244,595,3130.99720.99725月末日244,585,150-0.9972-6月末日210,958,456-0.9049-7月末日225,493,588-0.9671-8月末日219,864,333-0.9429-9月末日198,417,215-0.8507-10月末日215,259,729-0.9268-第19特定期間末 (2022年11月28日)222,386,224222,386,2240.95580.955811月末日219,418,258-0.9430-

2023/02/21 9:06

#56 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年11月28日)	2,374,119,423	2,449,543,457	1.1017	1.1367
第2特定期間末 (2014年5月28日)	1,519,908,567	1,567,872,048	1.1091	1.1441
第3特定期間末 (2014年11月28日)	1,010,515,151	1,052,346,744	1.2078	1.2578
第4特定期間末 (2015年5月28日)	801,428,994	829,974,993	1.1230	1.1630
第5特定期間末 (2015年11月30日)	619,962,415	622,606,933	0.9377	0.9417
第6特定期間末 (2016年5月30日)	459,528,589	461,244,627	0.8034	0.8064
第7特定期間末 (2016年11月28日)	401,691,245	402,533,815	0.9535	0.9555
第8特定期間末 (2017年5月29日)	378,786,231	378,786,231	1.0220	1.0220
第9特定期間末 (2017年11月28日)	296,235,438	304,775,799	1.0406	1.0706
第10特定期間末 (2018年5月28日)	265,065,026	265,065,026	1.0046	1.0046
第11特定期間末 (2018年11月28日)	242,589,113	242,589,113	0.9542	0.9542
第12特定期間末 (2019年5月28日)	203,290,172	203,290,172	0.9260	0.9260
第13特定期間末 (2019年11月28日)	145,379,581	145,379,581	0.9985	0.9985
第14特定期間末 (2020年5月28日)	114,875,912	114,875,912	0.8612	0.8612
第15特定期間末 (2020年11月30日)	117,764,137	121,947,183	1.1261	1.1661
第16特定期間末 (2021年5月28日)	143,249,323	148,246,645	1.4333	1.4833
第17特定期間末 (2021年11月29日)	112,815,861	117,432,525	1.2218	1.2718
2021年11月末日	115,276,420	-	1.2255	-
12月末日	123,856,520	-	1.3165	-
2022年1月末日	108,926,514	-	1.2114	-
2月末日	110,890,957	-	1.2074	-
3月末日	120,125,596	-	1.3291	-
4月末日	106,779,214	-	1.1806	-
第18特定期間末 (2022年5月30日)	101,573,616	104,739,798	1.1228	1.1578
5月末日	103,133,775	-	1.1228	-
6月末日	89,877,404	-	1.0518	-
7月末日	95,804,204	-	1.1208	-
8月末日	93,731,126	-	1.0745	-
9月末日	82,925,543	-	0.9503	-
10月末日	91,685,494	-	1.0491	-
第19特定期間末 (2022年11月28日)	91,611,374	94,241,718	1.0449	1.0749
11月末日	91,027,048	-	1.0197	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年11月28日)2,374,119,4232,449,543,4571.10171.1367第2特定期間末 (2014年5月28日)1,519,908,5671,567,872,0481.10911.1441第3特定期間末 (2014年11月28日)1,010,515,1511,052,346,7441.20781.2578第4特定期間末 (2015年5月28日)801,428,994829,974,9931.12301.1630第5特定期間末 (2015年11月30日)619,962,415622,606,9330.93770.9417第6特定期間末 (2016年5月30日)459,528,589461,244,6270.80340.8064第7特定期間末 (2016年11月28日)401,691,245402,533,8150.95350.9555第8特定期間末 (2017年5月29日)378,786,231378,786,2311.02201.0220第9特定期間末 (2017年11月28日)296,235,438304,775,7991.04061.0706第10特定期間末 (2018年5月28日)265,065,026265,065,0261.00461.0046第11特定期間末 (2018年11月28日)242,589,113242,589,1130.95420.9542第12特定期間末 (2019年5月28日)203,290,172203,290,1720.92600.9260第13特定期間末 (2019年11月28日)145,379,581145,379,5810.99850.9985第14特定期間末 (2020年5月28日)114,875,912114,875,9120.86120.8612第15特定期間末 (2020年11月30日)117,764,137121,947,1831.12611.1661第16特定期間末 (2021年5月28日)143,249,323148,246,6451.43331.4833第17特定期間末 (2021年11月29日)112,815,861117,432,5251.22181.27182021年11月末日115,276,420-1.2255-12月末日123,856,520-1.3165-2022年1月末日108,926,514-1.2114-2月末日110,890,957-1.2074-3月末日120,125,596-1.3291-4月末日106,779,214-1.1806-第18特定期間末 (2022年5月30日)101,573,616104,739,7981.12281.15785月末日103,133,775-1.1228-6月末日89,877,404-1.0518-7月末日95,804,204-1.1208-8月末日93,731,126-1.0745-9月末日82,925,543-0.9503-10月末日91,685,494-1.0491-第19特定期間末 (2022年11月28日)91,611,37494,241,7181.04491.074911月末日91,027,048-1.0197-

2023/02/21 9:06

#57 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年11月28日)	3,643,985,161	3,770,701,921	1.1503	1.1903
第2特定期間末 (2014年5月28日)	2,673,204,778	2,773,547,647	1.1988	1.2438
第3特定期間末 (2014年11月28日)	2,286,352,117	2,373,776,892	1.3076	1.3576
第4特定期間末 (2015年5月28日)	1,577,997,551	1,627,608,254	1.1133	1.1483
第5特定期間末 (2015年11月30日)	960,648,539	991,874,079	0.8307	0.8577
第6特定期間末 (2016年5月30日)	757,794,504	778,438,773	0.7341	0.7541
第7特定期間末 (2016年11月28日)	727,047,140	747,558,804	0.8861	0.9111
第8特定期間末 (2017年5月29日)	952,926,115	973,688,032	1.0098	1.0318
第9特定期間末 (2017年11月28日)	725,282,425	746,052,208	1.0476	1.0776
第10特定期間末 (2018年5月28日)	477,008,167	480,689,786	0.9070	0.9140
第11特定期間末 (2018年11月28日)	341,335,608	343,741,367	0.8513	0.8573
第12特定期間末 (2019年5月28日)	276,793,019	278,455,962	0.8322	0.8372
第13特定期間末 (2019年11月28日)	292,344,313	293,674,893	0.8788	0.8828
第14特定期間末 (2020年5月28日)	175,115,619	175,952,392	0.6278	0.6308
第15特定期間末 (2020年11月30日)	184,932,073	184,932,073	0.7542	0.7542
第16特定期間末 (2021年5月28日)	220,419,370	221,079,991	1.0010	1.0040
第17特定期間末 (2021年11月29日)	129,255,550	131,037,773	0.9428	0.9558
2021年11月末日	129,315,558	-	0.9408	-
12月末日	134,099,584	-	0.9880	-
2022年1月末日	135,398,214	-	0.9983	-
2月末日	195,536,348	-	1.0355	-
3月末日	227,635,216	-	1.1949	-
4月末日	190,863,203	-	1.0686	-
第18特定期間末 (2022年5月30日)	185,175,622	190,282,311	1.0878	1.1178
5月末日	186,732,474	-	1.0878	-
6月末日	162,985,090	-	0.9663	-
7月末日	172,754,435	-	1.0269	-
8月末日	175,306,213	-	1.0402	-
9月末日	155,726,232	-	0.9239	-
10月末日	177,272,595	-	1.0511	-
第19特定期間末 (2022年11月28日)	170,624,824	173,830,127	1.0114	1.0304
11月末日	169,540,071	-	1.0039	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年11月28日)3,643,985,1613,770,701,9211.15031.1903第2特定期間末 (2014年5月28日)2,673,204,7782,773,547,6471.19881.2438第3特定期間末 (2014年11月28日)2,286,352,1172,373,776,8921.30761.3576第4特定期間末 (2015年5月28日)1,577,997,5511,627,608,2541.11331.1483第5特定期間末 (2015年11月30日)960,648,539991,874,0790.83070.8577第6特定期間末 (2016年5月30日)757,794,504778,438,7730.73410.7541第7特定期間末 (2016年11月28日)727,047,140747,558,8040.88610.9111第8特定期間末 (2017年5月29日)952,926,115973,688,0321.00981.0318第9特定期間末 (2017年11月28日)725,282,425746,052,2081.04761.0776第10特定期間末 (2018年5月28日)477,008,167480,689,7860.90700.9140第11特定期間末 (2018年11月28日)341,335,608343,741,3670.85130.8573第12特定期間末 (2019年5月28日)276,793,019278,455,9620.83220.8372第13特定期間末 (2019年11月28日)292,344,313293,674,8930.87880.8828第14特定期間末 (2020年5月28日)175,115,619175,952,3920.62780.6308第15特定期間末 (2020年11月30日)184,932,073184,932,0730.75420.7542第16特定期間末 (2021年5月28日)220,419,370221,079,9911.00101.0040第17特定期間末 (2021年11月29日)129,255,550131,037,7730.94280.95582021年11月末日129,315,558-0.9408-12月末日134,099,584-0.9880-2022年1月末日135,398,214-0.9983-2月末日195,536,348-1.0355-3月末日227,635,216-1.1949-4月末日190,863,203-1.0686-第18特定期間末 (2022年5月30日)185,175,622190,282,3111.08781.11785月末日186,732,474-1.0878-6月末日162,985,090-0.9663-7月末日172,754,435-1.0269-8月末日175,306,213-1.0402-9月末日155,726,232-0.9239-10月末日177,272,595-1.0511-第19特定期間末 (2022年11月28日)170,624,824173,830,1271.01141.030411月末日169,540,071-1.0039-

2023/02/21 9:06

#58 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年11月28日)	22,558,321,454	23,277,836,812	1.0973	1.1323
第2特定期間末 (2014年5月28日)	15,913,626,936	16,358,548,699	1.0730	1.1030
第3特定期間末 (2014年11月28日)	14,844,063,377	15,435,147,345	1.2557	1.3057
第4特定期間末 (2015年5月28日)	13,134,289,357	13,653,372,898	1.2651	1.3151
第5特定期間末 (2015年11月30日)	9,830,595,468	10,144,013,752	1.0978	1.1328
第6特定期間末 (2016年5月30日)	7,338,049,901	7,338,049,901	0.9496	0.9496
第7特定期間末 (2016年11月28日)	6,526,906,602	6,710,432,117	1.0669	1.0969
第8特定期間末 (2017年5月29日)	5,874,754,631	6,062,784,683	1.0935	1.1285
第9特定期間末 (2017年11月28日)	4,840,550,696	4,997,531,655	1.0792	1.1142
第10特定期間末 (2018年5月28日)	4,489,737,261	4,621,411,958	1.0229	1.0529
第11特定期間末 (2018年11月28日)	4,264,546,681	4,264,546,681	0.9904	0.9904
第12特定期間末 (2019年5月28日)	3,480,359,474	3,480,359,474	1.0108	1.0108
第13特定期間末 (2019年11月28日)	3,230,305,627	3,334,491,263	1.0852	1.1202
第14特定期間末 (2020年5月28日)	2,605,406,031	2,605,406,031	0.9612	0.9612
第15特定期間末 (2020年11月30日)	2,868,202,482	2,958,934,439	1.1064	1.1414
第16特定期間末 (2021年5月28日)	3,110,653,606	3,226,191,879	1.3462	1.3962
第17特定期間末 (2021年11月29日)	2,765,043,229	2,875,556,582	1.2510	1.3010
2021年11月末日	2,795,669,907	-	1.2567	-
12月末日	2,929,814,550	-	1.3258	-
2022年1月末日	2,778,435,343	-	1.2668	-
2月末日	2,620,748,523	-	1.2186	-
3月末日	2,768,821,147	-	1.2916	-
4月末日	2,607,134,938	-	1.2181	-
第18特定期間末 (2022年5月30日)	2,460,414,427	2,545,855,219	1.1519	1.1919
5月末日	2,476,736,732	-	1.1518	-
6月末日	2,389,829,763	-	1.1251	-
7月末日	2,499,517,569	-	1.1856	-
8月末日	2,439,932,978	-	1.1504	-
9月末日	2,238,204,939	-	1.0836	-
10月末日	2,406,127,652	-	1.2089	-
第19特定期間末 (2022年11月28日)	2,266,318,289	2,345,610,324	1.1433	1.1833
11月末日	2,236,513,883	-	1.1213	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年11月28日)22,558,321,45423,277,836,8121.09731.1323第2特定期間末 (2014年5月28日)15,913,626,93616,358,548,6991.07301.1030第3特定期間末 (2014年11月28日)14,844,063,37715,435,147,3451.25571.3057第4特定期間末 (2015年5月28日)13,134,289,35713,653,372,8981.26511.3151第5特定期間末 (2015年11月30日)9,830,595,46810,144,013,7521.09781.1328第6特定期間末 (2016年5月30日)7,338,049,9017,338,049,9010.94960.9496第7特定期間末 (2016年11月28日)6,526,906,6026,710,432,1171.06691.0969第8特定期間末 (2017年5月29日)5,874,754,6316,062,784,6831.09351.1285第9特定期間末 (2017年11月28日)4,840,550,6964,997,531,6551.07921.1142第10特定期間末 (2018年5月28日)4,489,737,2614,621,411,9581.02291.0529第11特定期間末 (2018年11月28日)4,264,546,6814,264,546,6810.99040.9904第12特定期間末 (2019年5月28日)3,480,359,4743,480,359,4741.01081.0108第13特定期間末 (2019年11月28日)3,230,305,6273,334,491,2631.08521.1202第14特定期間末 (2020年5月28日)2,605,406,0312,605,406,0310.96120.9612第15特定期間末 (2020年11月30日)2,868,202,4822,958,934,4391.10641.1414第16特定期間末 (2021年5月28日)3,110,653,6063,226,191,8791.34621.3962第17特定期間末 (2021年11月29日)2,765,043,2292,875,556,5821.25101.30102021年11月末日2,795,669,907-1.2567-12月末日2,929,814,550-1.3258-2022年1月末日2,778,435,343-1.2668-2月末日2,620,748,523-1.2186-3月末日2,768,821,147-1.2916-4月末日2,607,134,938-1.2181-第18特定期間末 (2022年5月30日)2,460,414,4272,545,855,2191.15191.19195月末日2,476,736,732-1.1518-6月末日2,389,829,763-1.1251-7月末日2,499,517,569-1.1856-8月末日2,439,932,978-1.1504-9月末日2,238,204,939-1.0836-10月末日2,406,127,652-1.2089-第19特定期間末 (2022年11月28日)2,266,318,2892,345,610,3241.14331.183311月末日2,236,513,883-1.1213-

2023/02/21 9:06

#59 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年11月28日)	12,333,666,809	12,724,358,583	1.1049	1.1399
第2特定期間末 (2014年5月28日)	7,789,244,682	8,035,427,177	1.1074	1.1424
第3特定期間末 (2014年11月28日)	6,019,115,928	6,246,312,949	1.1922	1.2372
第4特定期間末 (2015年5月28日)	4,808,097,454	4,943,821,896	1.0628	1.0928
第5特定期間末 (2015年11月30日)	3,277,009,490	3,346,769,858	0.8456	0.8636
第6特定期間末 (2016年5月30日)	2,467,744,432	2,506,572,517	0.6991	0.7101
第7特定期間末 (2016年11月28日)	1,970,637,550	2,004,095,415	0.7657	0.7787
第8特定期間末 (2017年5月29日)	1,784,737,408	1,811,213,331	0.8763	0.8893
第9特定期間末 (2017年11月28日)	1,497,123,921	1,518,835,118	0.8964	0.9094
第10特定期間末 (2018年5月28日)	1,239,170,877	1,254,095,783	0.8303	0.8403
第11特定期間末 (2018年11月28日)	1,059,634,903	1,078,901,757	0.7700	0.7840
第12特定期間末 (2019年5月28日)	951,287,710	969,517,608	0.7827	0.7977
第13特定期間末 (2019年11月28日)	896,971,692	909,359,900	0.8689	0.8809
第14特定期間末 (2020年5月28日)	679,312,946	690,808,139	0.7091	0.7211
第15特定期間末 (2020年11月30日)	672,722,900	682,136,990	0.8575	0.8695
第16特定期間末 (2021年5月28日)	752,153,505	776,349,775	1.0880	1.1230
第17特定期間末 (2021年11月29日)	627,443,344	639,266,250	0.9553	0.9733
2021年11月末日	629,052,519	-	0.9535	-
12月末日	671,405,116	-	1.0232	-
2022年1月末日	626,700,947	-	0.9548	-
2月末日	618,374,882	-	0.9421	-
3月末日	645,008,815	-	0.9812	-
4月末日	579,498,565	-	0.8836	-
第18特定期間末 (2022年5月30日)	569,805,276	576,363,816	0.8688	0.8788
5月末日	571,376,734	-	0.8688	-
6月末日	547,670,949	-	0.8285	-
7月末日	565,755,446	-	0.8596	-
8月末日	566,966,069	-	0.8592	-
9月末日	488,873,300	-	0.7853	-
10月末日	562,218,698	-	0.9029	-
第19特定期間末 (2022年11月28日)	554,974,396	563,614,396	0.8993	0.9133
11月末日	547,424,444	-	0.8835	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年11月28日)12,333,666,80912,724,358,5831.10491.1399第2特定期間末 (2014年5月28日)7,789,244,6828,035,427,1771.10741.1424第3特定期間末 (2014年11月28日)6,019,115,9286,246,312,9491.19221.2372第4特定期間末 (2015年5月28日)4,808,097,4544,943,821,8961.06281.0928第5特定期間末 (2015年11月30日)3,277,009,4903,346,769,8580.84560.8636第6特定期間末 (2016年5月30日)2,467,744,4322,506,572,5170.69910.7101第7特定期間末 (2016年11月28日)1,970,637,5502,004,095,4150.76570.7787第8特定期間末 (2017年5月29日)1,784,737,4081,811,213,3310.87630.8893第9特定期間末 (2017年11月28日)1,497,123,9211,518,835,1180.89640.9094第10特定期間末 (2018年5月28日)1,239,170,8771,254,095,7830.83030.8403第11特定期間末 (2018年11月28日)1,059,634,9031,078,901,7570.77000.7840第12特定期間末 (2019年5月28日)951,287,710969,517,6080.78270.7977第13特定期間末 (2019年11月28日)896,971,692909,359,9000.86890.8809第14特定期間末 (2020年5月28日)679,312,946690,808,1390.70910.7211第15特定期間末 (2020年11月30日)672,722,900682,136,9900.85750.8695第16特定期間末 (2021年5月28日)752,153,505776,349,7751.08801.1230第17特定期間末 (2021年11月29日)627,443,344639,266,2500.95530.97332021年11月末日629,052,519-0.9535-12月末日671,405,116-1.0232-2022年1月末日626,700,947-0.9548-2月末日618,374,882-0.9421-3月末日645,008,815-0.9812-4月末日579,498,565-0.8836-第18特定期間末 (2022年5月30日)569,805,276576,363,8160.86880.87885月末日571,376,734-0.8688-6月末日547,670,949-0.8285-7月末日565,755,446-0.8596-8月末日566,966,069-0.8592-9月末日488,873,300-0.7853-10月末日562,218,698-0.9029-第19特定期間末 (2022年11月28日)554,974,396563,614,3960.89930.913311月末日547,424,444-0.8835-

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#60 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	219,433,326円
Ⅱ 負債総額	15,068円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,418,258円
Ⅳ 発行済数量	232,671,642口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9430円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額219,433,326円Ⅱ 負債総額15,068円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)219,418,258円Ⅳ 発行済数量232,671,642口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9430円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	160,765,832,618円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,765,832,618円
Ⅳ 発行済数量	160,700,078,536口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額160,765,832,618円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)160,765,832,618円Ⅳ 発行済数量160,700,078,536口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0004円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型豪ドル・コース

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	91,033,274円
Ⅱ 負債総額	6,226円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,027,048円
Ⅳ 発行済数量	89,269,650口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額91,033,274円Ⅱ 負債総額6,226円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)91,027,048円Ⅳ 発行済数量89,269,650口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0197円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型ブラジル･レアル・コース

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	169,551,707円
Ⅱ 負債総額	11,636円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,540,071円
Ⅳ 発行済数量	168,877,981口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額169,551,707円Ⅱ 負債総額11,636円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)169,540,071円Ⅳ 発行済数量168,877,981口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0039円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース」の記載と同じ。

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	2,236,786,215円
Ⅱ 負債総額	272,332円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,236,513,883円
Ⅳ 発行済数量	1,994,654,396口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1213円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,236,786,215円Ⅱ 負債総額272,332円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,236,513,883円Ⅳ 発行済数量1,994,654,396口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1213円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース」の記載と同じ。

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	547,462,102円
Ⅱ 負債総額	37,658円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	547,424,444円
Ⅳ 発行済数量	619,616,777口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8835円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額547,462,102円Ⅱ 負債総額37,658円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)547,424,444円Ⅳ 発行済数量619,616,777口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8835円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース」の記載と同じ。

2023/02/21 9:06

#61 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月1日(ただし、うるう年は2月29日とします。)から5月28日まで、5月29日から8月28日まで、8月29日から11月28日まで、および11月29日から翌年2月28日までとします。ただし、第1計算期間は、2013年8月20日から2013年11月28日までとし、最終計算期間は、2023年5月29日から2023年8月28日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2023/02/21 9:06

#62 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	192,176,362	552,374,304
第2特定期間	102,424,857	723,578,466
第3特定期間	26,983,392	796,117,821
第4特定期間	31,013,610	333,172,193
第5特定期間	8,453,753	272,364,261
第6特定期間	78,135,718	299,645,058
第7特定期間	55,146,235	347,832,116
第8特定期間	95,894,109	251,338,626
第9特定期間	19,492,571	104,439,237
第10特定期間	16,870,118	118,243,448
第11特定期間	12,746,537	28,225,672
第12特定期間	6,096,168	59,964,615
第13特定期間	7,486,507	37,349,132
第14特定期間	1,434,326	32,697,403
第15特定期間	2,795,215	23,808,535
第16特定期間	2,887,257	11,688,244
第17特定期間	3,267,757	3,574,528
第18特定期間	4,955,386	2,398,934
第19特定期間	634,825	13,235,457

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間192,176,362552,374,304第2特定期間102,424,857723,578,466第3特定期間26,983,392796,117,821第4特定期間31,013,610333,172,193第5特定期間8,453,753272,364,261第6特定期間78,135,718299,645,058第7特定期間55,146,235347,832,116第8特定期間95,894,109251,338,626第9特定期間19,492,571104,439,237第10特定期間16,870,118118,243,448第11特定期間12,746,53728,225,672第12特定期間6,096,16859,964,615第13特定期間7,486,50737,349,132第14特定期間1,434,32632,697,403第15特定期間2,795,21523,808,535第16特定期間2,887,25711,688,244第17特定期間3,267,7573,574,528第18特定期間4,955,3862,398,934第19特定期間634,82513,235,457e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は3,575,824,989口です。

2023/02/21 9:06

#63 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	187,485,942	471,731,260
第2特定期間	113,207,277	897,794,504
第3特定期間	19,901,484	553,654,817
第4特定期間	20,541,100	143,522,986
第5特定期間	9,746,429	62,266,753
第6特定期間	8,933,079	98,049,880
第7特定期間	8,205,955	158,933,638
第8特定期間	62,738,235	113,387,809
第9特定期間	4,301,714	90,258,594
第10特定期間	7,822,263	28,662,602
第11特定期間	23,020,829	32,613,970
第12特定期間	111,064	34,823,215
第13特定期間	92,076	74,020,273
第14特定期間	902,317	13,109,641
第15特定期間	136,669	28,958,071
第16特定期間	4,007,037	8,636,754
第17特定期間	3,088,781	10,701,941
第18特定期間	5,216,027	7,086,945
第19特定期間	3,746,824	6,531,041

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間187,485,942471,731,260第2特定期間113,207,277897,794,504第3特定期間19,901,484553,654,817第4特定期間20,541,100143,522,986第5特定期間9,746,42962,266,753第6特定期間8,933,07998,049,880第7特定期間8,205,955158,933,638第8特定期間62,738,235113,387,809第9特定期間4,301,71490,258,594第10特定期間7,822,26328,662,602第11特定期間23,020,82932,613,970第12特定期間111,06434,823,215第13特定期間92,07674,020,273第14特定期間902,31713,109,641第15特定期間136,66928,958,071第16特定期間4,007,0378,636,754第17特定期間3,088,78110,701,941第18特定期間5,216,0277,086,945第19特定期間3,746,8246,531,041e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は2,439,217,743口です。

2023/02/21 9:06

#64 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	244,249,632	650,792,871
第2特定期間	284,791,329	1,222,868,799
第3特定期間	198,251,272	679,597,318
第4特定期間	56,884,868	387,931,696
第5特定期間	36,026,254	296,973,426
第6特定期間	24,591,415	148,879,428
第7特定期間	71,032,943	282,779,844
第8特定期間	487,027,366	363,770,441
第9特定期間	35,542,692	286,940,072
第10特定期間	26,506,242	192,886,663
第11特定期間	1,998,553	126,984,316
第12特定期間	981,071	69,352,405
第13特定期間	47,258,524	47,201,947
第14特定期間	895,862	54,616,419
第15特定期間	496,283	34,231,412
第16特定期間	293,257	25,275,476
第17特定期間	594,769	83,707,918
第18特定期間	55,856,990	22,728,133
第19特定期間	1,991,551	3,514,357

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間244,249,632650,792,871第2特定期間284,791,3291,222,868,799第3特定期間198,251,272679,597,318第4特定期間56,884,868387,931,696第5特定期間36,026,254296,973,426第6特定期間24,591,415148,879,428第7特定期間71,032,943282,779,844第8特定期間487,027,366363,770,441第9特定期間35,542,692286,940,072第10特定期間26,506,242192,886,663第11特定期間1,998,553126,984,316第12特定期間981,07169,352,405第13特定期間47,258,52447,201,947第14特定期間895,86254,616,419第15特定期間496,28334,231,412第16特定期間293,25725,275,476第17特定期間594,76983,707,918第18特定期間55,856,99022,728,133第19特定期間1,991,5513,514,357e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は3,574,462,257口です。

2023/02/21 9:06

#65 設定及び解約の実績-004

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	1,569,978,789	1,311,160,383
第2特定期間	1,351,988,256	7,078,844,476
第3特定期間	877,826,273	3,886,872,345
第4特定期間	949,524,493	2,389,533,032
第5特定期間	408,761,519	1,835,624,218
第6特定期間	165,128,704	1,392,175,486
第7特定期間	95,827,602	1,706,071,785
第8特定期間	497,381,093	1,242,611,060
第9特定期間	204,378,843	1,091,495,774
第10特定期間	264,936,050	360,949,735
第11特定期間	264,410,014	347,776,546
第12特定期間	8,373,579	871,011,188
第13特定期間	1,499,074	467,919,058
第14特定期間	51,177,830	317,258,390
第15特定期間	123,932,200	242,242,456
第16特定期間	58,751,633	340,327,814
第17特定期間	77,485,004	177,983,400
第18特定期間	40,012,764	114,260,026
第19特定期間	33,688,387	187,407,306

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間1,569,978,7891,311,160,383第2特定期間1,351,988,2567,078,844,476第3特定期間877,826,2733,886,872,345第4特定期間949,524,4932,389,533,032第5特定期間408,761,5191,835,624,218第6特定期間165,128,7041,392,175,486第7特定期間95,827,6021,706,071,785第8特定期間497,381,0931,242,611,060第9特定期間204,378,8431,091,495,774第10特定期間264,936,050360,949,735第11特定期間264,410,014347,776,546第12特定期間8,373,579871,011,188第13特定期間1,499,074467,919,058第14特定期間51,177,830317,258,390第15特定期間123,932,200242,242,456第16特定期間58,751,633340,327,814第17特定期間77,485,004177,983,400第18特定期間40,012,764114,260,026第19特定期間33,688,387187,407,306e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は20,298,763,257口です。

2023/02/21 9:06

#66 設定及び解約の実績-005

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	420,563,553	1,396,790,467
第2特定期間	270,950,059	4,399,786,600
第3特定期間	78,118,245	2,063,081,131
第4特定期間	77,868,806	602,543,439
第5特定期間	40,453,181	689,025,206
第6特定期間	32,093,086	377,843,185
第7特定期間	18,588,356	974,732,306
第8特定期間	31,417,046	568,489,522
第9特定期間	16,431,342	382,948,761
第10特定期間	8,024,277	185,625,760
第11特定期間	9,702,750	125,989,451
第12特定期間	12,166,505	173,043,891
第13特定期間	10,417,231	193,393,076
第14特定期間	11,220,534	85,638,463
第15特定期間	6,325,128	179,750,320
第16特定期間	8,255,808	101,441,367
第17特定期間	10,856,597	45,350,455
第18特定期間	6,339,697	7,313,749
第19特定期間	8,656,249	47,367,479

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間420,563,5531,396,790,467第2特定期間270,950,0594,399,786,600第3特定期間78,118,2452,063,081,131第4特定期間77,868,806602,543,439第5特定期間40,453,181689,025,206第6特定期間32,093,086377,843,185第7特定期間18,588,356974,732,306第8特定期間31,417,046568,489,522第9特定期間16,431,342382,948,761第10特定期間8,024,277185,625,760第11特定期間9,702,750125,989,451第12特定期間12,166,505173,043,891第13特定期間10,417,231193,393,076第14特定期間11,220,53485,638,463第15特定期間6,325,128179,750,320第16特定期間8,255,808101,441,367第17特定期間10,856,59745,350,455第18特定期間6,339,6977,313,749第19特定期間8,656,24947,367,479e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は12,138,849,047口です。

2023/02/21 9:06

#67 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2023/02/21 9:06

#68 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度(2022年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,860			3,168
		有価証券				333			486
		前払費用				237			332
		未収委託者報酬				13,150			13,811
		未収収益				49			52
		関係会社短期貸付金				18,700			24,900
		その他				207			45
		流動資産計				37,539			42,799
	固定資産
		有形固定資産			※1	224		※1	203
			建物			6			4
			器具備品			218			198
		無形固定資産				1,937			1,770
			ソフトウェア			1,882			1,738
			ソフトウェア仮勘定			54			31
		投資その他の資産				16,121			16,617
			投資有価証券			10,159			10,755
			関係会社株式			3,705			3,705
			出資金			183			177
			長期差入保証金			1,068			1,067
			繰延税金資産			973			885
			その他			30			26
		固定資産計				18,283			18,591
	資産合計					55,822			61,390

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2023/02/21 9:06

#69 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資信託の受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。 1. 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、2. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)、3. 価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2023/02/21 9:06

#70 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2023/02/21 9:06

#71 運用状況（連結）

5【運用状況】

2023/02/21 9:06

#72 運用状況-001

【通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース】

2023/02/21 9:06

#73 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型豪ドル・コース】

2023/02/21 9:06

#74 運用状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型ブラジル･レアル・コース】

2023/02/21 9:06

#75 運用状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型米ドル・コース】

2023/02/21 9:06

#76 運用状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型通貨セレクト・コース】

2023/02/21 9:06

#77 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	US CONCENTRATED CAYMAN JPY CLASS	1,180,212.260	220,397,558
投資信託受益証券合計			220,397,558
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	300,273	300,393
親投資信託受益証券合計			300,393
合計			220,697,951

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券US CONCENTRATED CAYMAN JPY CLASS1,180,212.260220,397,558投資信託受益証券合計220,397,558親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド300,273300,393親投資信託受益証券合計300,393合計220,697,951投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/02/21 9:06

#78 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2023/02/21 9:06

#79 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンド


(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	160,765,832,618	100.00
純資産総額	160,765,832,618	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)160,765,832,618100.00純資産総額160,765,832,618100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2022年11月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。


ハ.投資株式の業種別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

② 投資不動産物件

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/21 9:06

#80 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース」の記載と同じ。

2023/02/21 9:06