有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/31-2022/11/28)

【提出】: 2023/02/21 9:06
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【項目】: 116項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年11月28日)	2,374,119,423	2,449,543,457	1.1017	1.1367
第2特定期間末 (2014年5月28日)	1,519,908,567	1,567,872,048	1.1091	1.1441
第3特定期間末 (2014年11月28日)	1,010,515,151	1,052,346,744	1.2078	1.2578
第4特定期間末 (2015年5月28日)	801,428,994	829,974,993	1.1230	1.1630
第5特定期間末 (2015年11月30日)	619,962,415	622,606,933	0.9377	0.9417
第6特定期間末 (2016年5月30日)	459,528,589	461,244,627	0.8034	0.8064
第7特定期間末 (2016年11月28日)	401,691,245	402,533,815	0.9535	0.9555
第8特定期間末 (2017年5月29日)	378,786,231	378,786,231	1.0220	1.0220
第9特定期間末 (2017年11月28日)	296,235,438	304,775,799	1.0406	1.0706
第10特定期間末 (2018年5月28日)	265,065,026	265,065,026	1.0046	1.0046
第11特定期間末 (2018年11月28日)	242,589,113	242,589,113	0.9542	0.9542
第12特定期間末 (2019年5月28日)	203,290,172	203,290,172	0.9260	0.9260
第13特定期間末 (2019年11月28日)	145,379,581	145,379,581	0.9985	0.9985
第14特定期間末 (2020年5月28日)	114,875,912	114,875,912	0.8612	0.8612
第15特定期間末 (2020年11月30日)	117,764,137	121,947,183	1.1261	1.1661
第16特定期間末 (2021年5月28日)	143,249,323	148,246,645	1.4333	1.4833
第17特定期間末 (2021年11月29日)	112,815,861	117,432,525	1.2218	1.2718
2021年11月末日	115,276,420	-	1.2255	-
12月末日	123,856,520	-	1.3165	-
2022年1月末日	108,926,514	-	1.2114	-
2月末日	110,890,957	-	1.2074	-
3月末日	120,125,596	-	1.3291	-
4月末日	106,779,214	-	1.1806	-
第18特定期間末 (2022年5月30日)	101,573,616	104,739,798	1.1228	1.1578
5月末日	103,133,775	-	1.1228	-
6月末日	89,877,404	-	1.0518	-
7月末日	95,804,204	-	1.1208	-
8月末日	93,731,126	-	1.0745	-
9月末日	82,925,543	-	0.9503	-
10月末日	91,685,494	-	1.0491	-
第19特定期間末 (2022年11月28日)	91,611,374	94,241,718	1.0449	1.0749
11月末日	91,027,048	-	1.0197	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/31-2022/11/28)

開示資料

決算