- 有報資料
- 105項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年11月28日) | 2,374,119,423 | 2,449,543,457 | 1.1017 | 1.1367 |
| 第2特定期間末 (平成26年5月28日) | 1,519,908,567 | 1,567,872,048 | 1.1091 | 1.1441 |
| 第3特定期間末 (平成26年11月28日) | 1,010,515,151 | 1,052,346,744 | 1.2078 | 1.2578 |
| 第4特定期間末 (平成27年5月28日) | 801,428,994 | 829,974,993 | 1.1230 | 1.1630 |
| 第5特定期間末 (平成27年11月30日) | 619,962,415 | 622,606,933 | 0.9377 | 0.9417 |
| 平成27年12月末日 | 574,317,162 | - | 0.9075 | - |
| 平成28年1月末日 | 469,611,986 | - | 0.7569 | - |
| 2月末日 | 464,570,688 | - | 0.7546 | - |
| 3月末日 | 516,680,868 | - | 0.8618 | - |
| 4月末日 | 515,245,539 | - | 0.8668 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年5月30日) | 459,528,589 | 461,244,627 | 0.8034 | 0.8064 |
| 5月末日 | 459,866,355 | - | 0.8033 | - |
| 6月末日 | 399,606,912 | - | 0.7391 | - |
| 7月末日 | 419,247,175 | - | 0.8203 | - |
| 8月末日 | 401,616,013 | - | 0.8304 | - |
| 9月末日 | 382,526,943 | - | 0.8201 | - |
| 10月末日 | 385,269,464 | - | 0.8379 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年11月28日) | 401,691,245 | 402,533,815 | 0.9535 | 0.9555 |
| 11月末日 | 408,576,439 | - | 0.9558 | - |
| 12月末日 | 423,570,389 | - | 0.9762 | - |
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