有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年8月末日 | 2,402,484,323 | - | 0.9808 | - |
| 9月末日 | 2,616,855,707 | - | 1.0695 | - |
| 10月末日 | 2,586,060,215 | - | 1.1226 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年11月28日) | 2,374,119,423 | 2,449,543,457 | 1.1017 | 1.1367 |
| 11月末日 | 2,372,650,796 | - | 1.1017 | - |
| 12月末日 | 2,208,717,268 | - | 1.1366 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,955,920,446 | - | 1.0499 | - |
| 2月末日 | 1,850,047,265 | - | 1.0717 | - |
| 3月末日 | 1,862,288,481 | - | 1.1137 | - |
| 4月末日 | 1,563,250,606 | - | 1.1027 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年5月28日) | 1,519,908,567 | 1,567,872,048 | 1.1091 | 1.1441 |
| 5月末日 | 1,533,263,851 | - | 1.1131 | - |
| 6月末日 | 1,324,524,937 | - | 1.1823 | - |
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