- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年11月28日) | 2,374,119,423 | 2,449,543,457 | 1.1017 | 1.1367 |
| 平成25年12月末日 | 2,208,717,268 | - | 1.1366 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,955,920,446 | - | 1.0499 | - |
| 2月末日 | 1,850,047,265 | - | 1.0717 | - |
| 3月末日 | 1,862,288,481 | - | 1.1137 | - |
| 4月末日 | 1,563,250,606 | - | 1.1027 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年5月28日) | 1,519,908,567 | 1,567,872,048 | 1.1091 | 1.1441 |
| 5月末日 | 1,533,263,851 | - | 1.1131 | - |
| 6月末日 | 1,324,524,937 | - | 1.1823 | - |
| 7月末日 | 1,237,095,708 | - | 1.1893 | - |
| 8月末日 | 1,195,570,869 | - | 1.1847 | - |
| 9月末日 | 1,017,125,391 | - | 1.1316 | - |
| 10月末日 | 976,854,570 | - | 1.1366 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年11月28日) | 1,010,515,151 | 1,052,346,744 | 1.2078 | 1.2578 |
| 12月末日 | 938,143,940 | - | 1.2055 | - |
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