有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)
- 【提出】
- 2022/02/21 10:11
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 106項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年11月28日) | 2,374,119,423 | 2,449,543,457 | 1.1017 | 1.1367 |
| 第2特定期間末 (2014年5月28日) | 1,519,908,567 | 1,567,872,048 | 1.1091 | 1.1441 |
| 第3特定期間末 (2014年11月28日) | 1,010,515,151 | 1,052,346,744 | 1.2078 | 1.2578 |
| 第4特定期間末 (2015年5月28日) | 801,428,994 | 829,974,993 | 1.1230 | 1.1630 |
| 第5特定期間末 (2015年11月30日) | 619,962,415 | 622,606,933 | 0.9377 | 0.9417 |
| 第6特定期間末 (2016年5月30日) | 459,528,589 | 461,244,627 | 0.8034 | 0.8064 |
| 第7特定期間末 (2016年11月28日) | 401,691,245 | 402,533,815 | 0.9535 | 0.9555 |
| 第8特定期間末 (2017年5月29日) | 378,786,231 | 378,786,231 | 1.0220 | 1.0220 |
| 第9特定期間末 (2017年11月28日) | 296,235,438 | 304,775,799 | 1.0406 | 1.0706 |
| 第10特定期間末 (2018年5月28日) | 265,065,026 | 265,065,026 | 1.0046 | 1.0046 |
| 第11特定期間末 (2018年11月28日) | 242,589,113 | 242,589,113 | 0.9542 | 0.9542 |
| 第12特定期間末 (2019年5月28日) | 203,290,172 | 203,290,172 | 0.9260 | 0.9260 |
| 第13特定期間末 (2019年11月28日) | 145,379,581 | 145,379,581 | 0.9985 | 0.9985 |
| 第14特定期間末 (2020年5月28日) | 114,875,912 | 114,875,912 | 0.8612 | 0.8612 |
| 第15特定期間末 (2020年11月30日) | 117,764,137 | 121,947,183 | 1.1261 | 1.1661 |
| 2020年12月末日 | 121,794,582 | - | 1.1941 | - |
| 2021年1月末日 | 118,504,345 | - | 1.2082 | - |
| 2月末日 | 133,934,108 | - | 1.3650 | - |
| 3月末日 | 136,738,229 | - | 1.3661 | - |
| 4月末日 | 144,970,086 | - | 1.4537 | - |
| 第16特定期間末 (2021年5月28日) | 143,249,323 | 148,246,645 | 1.4333 | 1.4833 |
| 5月末日 | 144,830,435 | - | 1.4290 | - |
| 6月末日 | 138,858,750 | - | 1.3724 | - |
| 7月末日 | 137,891,789 | - | 1.3643 | - |
| 8月末日 | 135,049,906 | - | 1.3202 | - |
| 9月末日 | 132,395,074 | - | 1.2940 | - |
| 10月末日 | 143,071,814 | - | 1.3981 | - |
| 第17特定期間末 (2021年11月29日) | 112,815,861 | 117,432,525 | 1.2218 | 1.2718 |
| 11月末日 | 115,276,420 | - | 1.2255 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
