有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
- 【提出】
- 2020/02/21 10:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 105項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年11月28日) | 2,374,119,423 | 2,449,543,457 | 1.1017 | 1.1367 |
| 第2特定期間末 (2014年5月28日) | 1,519,908,567 | 1,567,872,048 | 1.1091 | 1.1441 |
| 第3特定期間末 (2014年11月28日) | 1,010,515,151 | 1,052,346,744 | 1.2078 | 1.2578 |
| 第4特定期間末 (2015年5月28日) | 801,428,994 | 829,974,993 | 1.1230 | 1.1630 |
| 第5特定期間末 (2015年11月30日) | 619,962,415 | 622,606,933 | 0.9377 | 0.9417 |
| 第6特定期間末 (2016年5月30日) | 459,528,589 | 461,244,627 | 0.8034 | 0.8064 |
| 第7特定期間末 (2016年11月28日) | 401,691,245 | 402,533,815 | 0.9535 | 0.9555 |
| 第8特定期間末 (2017年5月29日) | 378,786,231 | 378,786,231 | 1.0220 | 1.0220 |
| 第9特定期間末 (2017年11月28日) | 296,235,438 | 304,775,799 | 1.0406 | 1.0706 |
| 第10特定期間末 (2018年5月28日) | 265,065,026 | 265,065,026 | 1.0046 | 1.0046 |
| 第11特定期間末 (2018年11月28日) | 242,589,113 | 242,589,113 | 0.9542 | 0.9542 |
| 2018年12月末日 | 213,049,225 | - | 0.8379 | - |
| 2019年1月末日 | 239,356,761 | - | 0.9412 | - |
| 2月末日 | 249,561,511 | - | 0.9930 | - |
| 3月末日 | 236,206,314 | - | 0.9631 | - |
| 4月末日 | 229,369,102 | - | 0.9953 | - |
| 第12特定期間末 (2019年5月28日) | 203,290,172 | 203,290,172 | 0.9260 | 0.9260 |
| 5月末日 | 201,592,104 | - | 0.9183 | - |
| 6月末日 | 192,024,812 | - | 0.9463 | - |
| 7月末日 | 167,755,576 | - | 0.9614 | - |
| 8月末日 | 147,928,627 | - | 0.8804 | - |
| 9月末日 | 152,983,192 | - | 0.9120 | - |
| 10月末日 | 152,382,678 | - | 0.9641 | - |
| 第13特定期間末 (2019年11月28日) | 145,379,581 | 145,379,581 | 0.9985 | 0.9985 |
| 11月末日 | 145,374,628 | - | 0.9984 | - |
| 12月末日 | 142,940,406 | - | 1.0602 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
