- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年11月28日) | 2,374,119,423 | 2,449,543,457 | 1.1017 | 1.1367 |
| 第2特定期間末 (平成26年5月28日) | 1,519,908,567 | 1,567,872,048 | 1.1091 | 1.1441 |
| 第3特定期間末 (平成26年11月28日) | 1,010,515,151 | 1,052,346,744 | 1.2078 | 1.2578 |
| 平成26年12月末日 | 938,143,940 | - | 1.2055 | - |
| 平成27年1月末日 | 803,503,007 | - | 1.0545 | - |
| 2月末日 | 842,569,701 | - | 1.1412 | - |
| 3月末日 | 768,485,510 | - | 1.0673 | - |
| 4月末日 | 820,127,329 | - | 1.1488 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年5月28日) | 801,428,994 | 829,974,993 | 1.1230 | 1.1630 |
| 5月末日 | 800,104,303 | - | 1.1149 | - |
| 6月末日 | 759,726,391 | - | 1.0628 | - |
| 7月末日 | 733,274,990 | - | 1.0258 | - |
| 8月末日 | 626,701,678 | - | 0.8917 | - |
| 9月末日 | 554,329,173 | - | 0.7971 | - |
| 10月末日 | 628,959,186 | - | 0.9163 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年11月30日) | 619,962,415 | 622,606,933 | 0.9377 | 0.9417 |
| 12月末日 | 574,317,162 | - | 0.9075 | - |
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