有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年11月28日) | 2,374,119,423 | 2,449,543,457 | 1.1017 | 1.1367 |
| 第2特定期間末 (平成26年5月28日) | 1,519,908,567 | 1,567,872,048 | 1.1091 | 1.1441 |
| 第3特定期間末 (平成26年11月28日) | 1,010,515,151 | 1,052,346,744 | 1.2078 | 1.2578 |
| 第4特定期間末 (平成27年5月28日) | 801,428,994 | 829,974,993 | 1.1230 | 1.1630 |
| 第5特定期間末 (平成27年11月30日) | 619,962,415 | 622,606,933 | 0.9377 | 0.9417 |
| 第6特定期間末 (平成28年5月30日) | 459,528,589 | 461,244,627 | 0.8034 | 0.8064 |
| 第7特定期間末 (平成28年11月28日) | 401,691,245 | 402,533,815 | 0.9535 | 0.9555 |
| 平成28年12月末日 | 423,570,389 | - | 0.9762 | - |
| 平成29年1月末日 | 415,667,964 | - | 1.0187 | - |
| 2月末日 | 421,980,582 | - | 1.0457 | - |
| 3月末日 | 413,435,200 | - | 1.0345 | - |
| 4月末日 | 384,686,597 | - | 1.0130 | - |
| 第8特定期間末 (平成29年5月29日) | 378,786,231 | 378,786,231 | 1.0220 | 1.0220 |
| 5月末日 | 378,125,453 | - | 1.0202 | - |
| 6月末日 | 392,781,434 | - | 1.0964 | - |
| 7月末日 | 359,606,134 | - | 1.1370 | - |
| 8月末日 | 339,372,357 | - | 1.0754 | - |
| 9月末日 | 344,280,464 | - | 1.1222 | - |
| 10月末日 | 329,623,433 | - | 1.1156 | - |
| 第9特定期間末 (平成29年11月28日) | 296,235,438 | 304,775,799 | 1.0406 | 1.0706 |
| 11月末日 | 302,564,998 | - | 1.0558 | - |
| 12月末日 | 315,669,677 | - | 1.1158 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
