有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2013年11月28日) | 2,374,119,423 | 2,449,543,457 | 1.1017 | 1.1367 |
| 第2特定期間末 (2014年5月28日) | 1,519,908,567 | 1,567,872,048 | 1.1091 | 1.1441 |
| 第3特定期間末 (2014年11月28日) | 1,010,515,151 | 1,052,346,744 | 1.2078 | 1.2578 |
| 第4特定期間末 (2015年5月28日) | 801,428,994 | 829,974,993 | 1.1230 | 1.1630 |
| 第5特定期間末 (2015年11月30日) | 619,962,415 | 622,606,933 | 0.9377 | 0.9417 |
| 第6特定期間末 (2016年5月30日) | 459,528,589 | 461,244,627 | 0.8034 | 0.8064 |
| 第7特定期間末 (2016年11月28日) | 401,691,245 | 402,533,815 | 0.9535 | 0.9555 |
| 第8特定期間末 (2017年5月29日) | 378,786,231 | 378,786,231 | 1.0220 | 1.0220 |
| 第9特定期間末 (2017年11月28日) | 296,235,438 | 304,775,799 | 1.0406 | 1.0706 |
| 2017年12月末日 | 315,669,677 | - | 1.1158 | - |
| 2018年1月末日 | 334,524,369 | - | 1.1824 | - |
| 2月末日 | 290,199,867 | - | 1.0627 | - |
| 3月末日 | 260,619,714 | - | 0.9862 | - |
| 4月末日 | 265,250,307 | - | 1.0036 | - |
| 第10特定期間末 (2018年5月28日) | 265,065,026 | 265,065,026 | 1.0046 | 1.0046 |
| 5月末日 | 263,514,193 | - | 0.9988 | - |
| 6月末日 | 262,078,689 | - | 0.9932 | - |
| 7月末日 | 275,242,376 | - | 1.0467 | - |
| 8月末日 | 264,129,196 | - | 1.0471 | - |
| 9月末日 | 257,346,396 | - | 1.0485 | - |
| 10月末日 | 221,180,364 | - | 0.9251 | - |
| 第11特定期間末 (2018年11月28日) | 242,589,113 | 242,589,113 | 0.9542 | 0.9542 |
| 11月末日 | 250,023,504 | - | 0.9834 | - |
| 12月末日 | 213,049,225 | - | 0.8379 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
