有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/31-2022/11/28)

【提出】: 2023/02/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 116項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年11月28日)	3,643,985,161	3,770,701,921	1.1503	1.1903
第2特定期間末 (2014年5月28日)	2,673,204,778	2,773,547,647	1.1988	1.2438
第3特定期間末 (2014年11月28日)	2,286,352,117	2,373,776,892	1.3076	1.3576
第4特定期間末 (2015年5月28日)	1,577,997,551	1,627,608,254	1.1133	1.1483
第5特定期間末 (2015年11月30日)	960,648,539	991,874,079	0.8307	0.8577
第6特定期間末 (2016年5月30日)	757,794,504	778,438,773	0.7341	0.7541
第7特定期間末 (2016年11月28日)	727,047,140	747,558,804	0.8861	0.9111
第8特定期間末 (2017年5月29日)	952,926,115	973,688,032	1.0098	1.0318
第9特定期間末 (2017年11月28日)	725,282,425	746,052,208	1.0476	1.0776
第10特定期間末 (2018年5月28日)	477,008,167	480,689,786	0.9070	0.9140
第11特定期間末 (2018年11月28日)	341,335,608	343,741,367	0.8513	0.8573
第12特定期間末 (2019年5月28日)	276,793,019	278,455,962	0.8322	0.8372
第13特定期間末 (2019年11月28日)	292,344,313	293,674,893	0.8788	0.8828
第14特定期間末 (2020年5月28日)	175,115,619	175,952,392	0.6278	0.6308
第15特定期間末 (2020年11月30日)	184,932,073	184,932,073	0.7542	0.7542
第16特定期間末 (2021年5月28日)	220,419,370	221,079,991	1.0010	1.0040
第17特定期間末 (2021年11月29日)	129,255,550	131,037,773	0.9428	0.9558
2021年11月末日	129,315,558	-	0.9408	-
12月末日	134,099,584	-	0.9880	-
2022年1月末日	135,398,214	-	0.9983	-
2月末日	195,536,348	-	1.0355	-
3月末日	227,635,216	-	1.1949	-
4月末日	190,863,203	-	1.0686	-
第18特定期間末 (2022年5月30日)	185,175,622	190,282,311	1.0878	1.1178
5月末日	186,732,474	-	1.0878	-
6月末日	162,985,090	-	0.9663	-
7月末日	172,754,435	-	1.0269	-
8月末日	175,306,213	-	1.0402	-
9月末日	155,726,232	-	0.9239	-
10月末日	177,272,595	-	1.0511	-
第19特定期間末 (2022年11月28日)	170,624,824	173,830,127	1.0114	1.0304
11月末日	169,540,071	-	1.0039	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/31-2022/11/28)

開示資料

決算