有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)
- 【提出】
- 2022/02/21 10:11
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- 【項目】
- 106項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年11月28日) | 3,643,985,161 | 3,770,701,921 | 1.1503 | 1.1903 |
| 第2特定期間末 (2014年5月28日) | 2,673,204,778 | 2,773,547,647 | 1.1988 | 1.2438 |
| 第3特定期間末 (2014年11月28日) | 2,286,352,117 | 2,373,776,892 | 1.3076 | 1.3576 |
| 第4特定期間末 (2015年5月28日) | 1,577,997,551 | 1,627,608,254 | 1.1133 | 1.1483 |
| 第5特定期間末 (2015年11月30日) | 960,648,539 | 991,874,079 | 0.8307 | 0.8577 |
| 第6特定期間末 (2016年5月30日) | 757,794,504 | 778,438,773 | 0.7341 | 0.7541 |
| 第7特定期間末 (2016年11月28日) | 727,047,140 | 747,558,804 | 0.8861 | 0.9111 |
| 第8特定期間末 (2017年5月29日) | 952,926,115 | 973,688,032 | 1.0098 | 1.0318 |
| 第9特定期間末 (2017年11月28日) | 725,282,425 | 746,052,208 | 1.0476 | 1.0776 |
| 第10特定期間末 (2018年5月28日) | 477,008,167 | 480,689,786 | 0.9070 | 0.9140 |
| 第11特定期間末 (2018年11月28日) | 341,335,608 | 343,741,367 | 0.8513 | 0.8573 |
| 第12特定期間末 (2019年5月28日) | 276,793,019 | 278,455,962 | 0.8322 | 0.8372 |
| 第13特定期間末 (2019年11月28日) | 292,344,313 | 293,674,893 | 0.8788 | 0.8828 |
| 第14特定期間末 (2020年5月28日) | 175,115,619 | 175,952,392 | 0.6278 | 0.6308 |
| 第15特定期間末 (2020年11月30日) | 184,932,073 | 184,932,073 | 0.7542 | 0.7542 |
| 2020年12月末日 | 195,894,543 | - | 0.7988 | - |
| 2021年1月末日 | 188,143,980 | - | 0.7677 | - |
| 2月末日 | 190,950,134 | - | 0.8259 | - |
| 3月末日 | 198,973,587 | - | 0.8605 | - |
| 4月末日 | 210,608,415 | - | 0.9549 | - |
| 第16特定期間末 (2021年5月28日) | 220,419,370 | 221,079,991 | 1.0010 | 1.0040 |
| 5月末日 | 219,620,393 | - | 1.0110 | - |
| 6月末日 | 224,638,496 | - | 1.0538 | - |
| 7月末日 | 218,842,152 | - | 1.0432 | - |
| 8月末日 | 207,319,883 | - | 1.0314 | - |
| 9月末日 | 194,191,903 | - | 0.9860 | - |
| 10月末日 | 135,512,878 | - | 0.9826 | - |
| 第17特定期間末 (2021年11月29日) | 129,255,550 | 131,037,773 | 0.9428 | 0.9558 |
| 11月末日 | 129,315,558 | - | 0.9408 | - |
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