有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年11月28日) | 3,643,985,161 | 3,770,701,921 | 1.1503 | 1.1903 |
| 平成25年12月末日 | 3,420,530,417 | - | 1.2010 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,031,414,759 | - | 1.1001 | - |
| 2月末日 | 2,890,640,795 | - | 1.1326 | - |
| 3月末日 | 2,863,999,264 | - | 1.1850 | - |
| 4月末日 | 2,703,178,445 | - | 1.1871 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年5月28日) | 2,673,204,778 | 2,773,547,647 | 1.1988 | 1.2438 |
| 5月末日 | 2,680,930,515 | - | 1.2077 | - |
| 6月末日 | 2,659,779,623 | - | 1.2846 | - |
| 7月末日 | 2,600,477,997 | - | 1.2837 | - |
| 8月末日 | 2,360,362,022 | - | 1.2808 | - |
| 9月末日 | 2,090,592,084 | - | 1.2131 | - |
| 10月末日 | 2,105,404,219 | - | 1.2317 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年11月28日) | 2,286,352,117 | 2,373,776,892 | 1.3076 | 1.3576 |
| 12月末日 | 2,108,126,943 | - | 1.2891 | - |
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